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BILAN CALT PRODUCTION 2014 Siren 423213917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82964432	82714432	250000	
Fonds commercial	63468		63468	
Autres immobilisations incorporelles	7950861		7950861	1752337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3928	2159	1769	2248
Autres immobilisations corporelles	11241	9368	1874	2111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126761		126761	99809
TOTAL (I)	91120692	82725958	8394734	1856505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7847987	98069	7749918	5703752
Autres créances	5579770		5579770	6099507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22987		22987	1042739
Charges constatées d’avance	13711		13711	3284
TOTAL (II)	13464456	98069	13366387	12849283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104585147	82824027	21761120	14705788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2151951		2850140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1411888		-698188	
Subventions d’investissement	974393		694127	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4626233		2934078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552864		1327918	
Emprunts et dettes financières divers (4)			421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8099749		4857708	
Dettes fiscales et sociales	1637470		1587438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61935			
Autres dettes	173886		97330	
Produits constatés d’avance (2)	6608983		3873044	
TOTAL (IV)	17134887		11743860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21761120		14705788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17134887		11743860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552864		1327918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-174		-174	
Production vendue biens				
Production vendue services	10046982		10046982	13055239
Chiffres d’affaires nets	10046808		10046808	13055239
				
Production stockée				
Production immobilisée			12606538	11546880
Subventions d’exploitation			1491885	3776386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202466	129395
Autres produits			121452	284357
Total des produits d’exploitation (I)			24469148	28792257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6264507	6986138
Impôts, taxes et versements assimilés			243076	321382
Salaires et traitements			4989608	3925139
Charges sociales			2487903	2078480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6459612	15311750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				98069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2832709	1904068
Total des charges d’exploitation (II) 			23277415	30625021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1191733	-1832763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				251180
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6793	6569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6793	6569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40858	34290
Différences négatives de change			53	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40912	34290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34118	-27721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157615	-1609305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8013		95478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8013		95478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1463		2019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1463		2019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6550		93459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247723		-817657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24483955		29145484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23072067		29843672	
BENEFICE OU PERTE	1411888		-698188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174616		57245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	120682		284013	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2832698		1904063	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77886595		13092166
Total Immobilisations corporelles		14075		1094
Total Immobilisations financières		99809		26952
Total Général		78000480		13120212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90978761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126761
Total Général				91120692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76134258	6580174		82714432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9717	1810		11526
AMORTISSEMENTS Total Général	76143975	6581984		82725958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27850		27850	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98069			98069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98069			98069
TOTAL GENERAL	125919		27850	98069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126761	126761		
Clients douteux ou litigieux	98069			
Autres créances clients	7749918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3496			
Impôts sur les bénéfices	28630			
T. V. A.	1205938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	976669			
Groupe et associés	3231203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133835			
Charges constatées d’avance	13711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13568230	13568230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552864	552864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8099749	8099749		
Personnel et comptes rattachés	334465	334465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602732	602732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	690708	690708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9565	9565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61935	61935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173886	173886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6608983	6608983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17134887	17134887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2249356		3577994	
Location, charges locatives et de copropriété	1131412		868096	
Personnel extérieur à l’entreprise	37368		4280	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1997781		1735605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	848590		800164	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6264507		6986138	
Taxe professionnelle	56611		166926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186465		154456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243076		321382	
Montant de la TVA. collectée	2868772		1051198	
Total TVA. déductible sur biens et services	1764359		1142374	
Effectif moyen du personnel	89		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	89		42