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BILAN CALT PRODUCTION 2013 Siren 423213917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76134258	76134258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1752337		1752337	5515952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3928	1680	2248	
Autres immobilisations corporelles	10148	8037	2111	2581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99809		99809	33121
TOTAL (I)	78000480	76143975	1856505	5551654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5801821	98069	5703752	7213460
Autres créances	6099507		6099507	6342547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1030825		1030825	-12534
Charges constatées d’avance	3284		3284	3038
TOTAL (II)	12935437	98069	12837368	13546512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90935917	76242044	14693874	19098166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2850140		2285915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698188		564225	
Subventions d’investissement	694127		824848	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2934078		3762987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27850		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27850		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1316004		3151545	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4828539		7721842	
Dettes fiscales et sociales	1587859		1364037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29169		36380	
Autres dettes	97330		37939	
Produits constatés d’avance (2)	3873044		2923434	
TOTAL (IV)	11731945		15235179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14693874		19098166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11731945		15235179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1303545		3139065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13055239		13055239	8635432
Chiffres d’affaires nets	13055239		13055239	8635432
				
Production stockée				
Production immobilisée			11546880	10893452
Subventions d’exploitation			3776386	1831835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129395	46188
Autres produits			284357	-317052
Total des produits d’exploitation (I)			28792257	21089856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6986138	7517956
Impôts, taxes et versements assimilés			321382	172940
Salaires et traitements			3925139	3841267
Charges sociales			2078480	2020796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15311750	6550739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76000
Autres charges			1904068	1380111
Total des charges d’exploitation (II) 			30625021	21562810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1832763	-472955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			251180	-93424
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6569	32703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6569	32703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34290	27785
Différences négatives de change				67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34290	27852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27721	4850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1609305	-561528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2019		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2019		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93459		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-817657		-1125783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29145484		21029135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29843672		20464910	
BENEFICE OU PERTE	-698188		564225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57245		46188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	284013		-317261	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1904063		1380093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66339714		15310496
Total Immobilisations corporelles		11044		3032
Total Immobilisations financières		33121		66688
Total Général		66383879		15380216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3763615		77886595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99809
Total Général		3763615		78000480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60823762	15310496		76134258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8463	1254		9717
AMORTISSEMENTS Total Général	60832225	15311750		76143975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		72150	27850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		98069		98069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		98069		98069
TOTAL GENERAL	100000	98069	72150	125919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98069	72150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99809	99809		
Clients douteux ou litigieux	98069			
Autres créances clients	5703752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8941			
Impôts sur les bénéfices	639			
T. V. A.	740547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1359940			
Groupe et associés	3949014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40426			
Charges constatées d’avance	3284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12004422	12004422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316004	1316004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4828539	4828539		
Personnel et comptes rattachés	263631	263631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655527	655527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514083	514083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154618	154618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29169	29169		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97330	97330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3873044	3873044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11731945	11731945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3577993		3878839	
Location, charges locatives et de copropriété	868096		959393	
Personnel extérieur à l’entreprise	4280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1735605		1858932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800164		820792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6986138		7517956	
Taxe professionnelle	166926		39340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154456		133600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	321382		172940	
Montant de la TVA. collectée	1051198		999919	
Total TVA. déductible sur biens et services	1142374		1026460	
Effectif moyen du personnel	42		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	42		35