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BILAN XO 2021 Siren 423177054
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14152 11609 2543 2543
Fonds commercial 2184504 2184504
Autres immobilisations incorporelles 186265 186269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 359493 324869 34624 43216
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 402908 342000 60908 60908
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 86853 86853 86853
TOTAL (I) 3234178 3049250 184928 193521
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 561644 73612 488032 283516
En cours de production de biens 10212 10212 47804
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 384429 176218 208211 159104
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3566205 243107 3323099 4037808
Autres créances 15429972 5066921 10363051 9343217
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4285 4285 48332
Charges constatées d’avance 7112 7112 8321
TOTAL (II) 19963858 5559857 14404001 13928102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 48172 48172 39388
TOTAL GENERAL (0 à V) 23246209 8609107 14637102 14161010
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17311 17311
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5218268 4136888
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 796789 970380
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6208369 5300580
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2306093 2198790
Provisions pour charges 235000 331000
TOTAL (III) 2541093 2529790
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32183
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1049965 1069355
Dettes fiscales et sociales 673384 985311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4111930 4247539
Produits constatés d’avance (2) 9374 14047
TOTAL (IV) 5876836 6316251
(V) 10804 14389
TOTAL GENERAL (I à V) 14637102 14161010
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6785542 824682 7610224 7007008
Production vendue services 1238219 365076 1603295 2058769
Chiffres d’affaires nets 8023760 1189759 9213519 9065777
Production stockée 25992 -36659
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2451970 2410951
Autres produits 6 802
Total des produits d’exploitation (I) 11691487 11440871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 853914 531970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -227794 101961
Autres achats et charges externes 2872185 2698079
Impôts, taxes et versements assimilés 96549 97826
Salaires et traitements 1348892 1334313
Charges sociales 685247 674234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15413 13351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 545235 449564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2267229 2169711
Autres charges 3076530 3041420
Total des charges d’exploitation (II) 11533401 11112428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 158085 328443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1161535 1264605
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 232896 264753
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8182 6952
Reprises sur provisions et transferts de charges 39388 51362
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 47569 58314
Dotations financières sur amortissements et provisions 49172 40388
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49182 40388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1613 17926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1085112 1346221
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 257 238
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 257 238
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1123 2706
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1123 2706
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -866 -2468
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 287457 373373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12900849 12764028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12104060 11793648
BENEFICE OU PERTE 796789 970380
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2384924
Total Immobilisations corporelles 352672 6821
Total Immobilisations financières 489761
Total Général 3227358 6821
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2384924
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 359493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 489761
Total Général 3234178
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 197878 197878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 309456 15413 324869
AMORTISSEMENTS Total Général 507333 15413 522746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10692
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 48172
Provisions pour pensions et obligations similaires 235000
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2247229
Total Provisions pour risques et charges 2418790 2316402 2194098 2541093
sur immobilisations – incorporelles 2184504 2184504
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 342000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 212075 199496 161741 249830
Sur comptes clients 198233 44873 243107
Autres provisions pour dépréciation 4901573 300866 135518 5066921
Total Provisions pour dépréciation 7838385 545235 297259 8086361
TOTAL GENERAL 10257175 2861637 2491357 10627454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2812465 2451970
- Financières 49172 39388
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 86853 86853
Clients douteux ou litigieux 366988 366988
Autres créances clients 3199217 3199217
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3737 3737
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 431 431
Impôts sur les bénéfices 66747 66747
T. V. A. 109784 109784
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8435170 8435170
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6814104 6814104
Charges constatées d’avance 7112 7112
TOTAL ETAT DES CREANCES 19090142 19090142
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 32183 32183
Fournisseurs et comptes rattachés 1049965 1049965
Personnel et comptes rattachés 272332 272332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 303632 303632
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10551 10551
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86869 86869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 212058 212058
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3899872 3899872
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9374 9374
TOTAL – ETAT DES DETTES 5876836 5876836
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 17