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BILAN XO 2019 Siren 423177054
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14152 11609 2543 2543
Fonds commercial 2184504 2184504
Autres immobilisations incorporelles 186269 185690 579
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 349075 296684 52391 40337
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 402908 342000 60908 60908
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 86853 86853 86853
TOTAL (I) 3223761 3020486 203275 190641
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 435811 75288 360523 244233
En cours de production de biens 19790 19790 26424
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 385518 198157 187361 176946
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4259894 210662 4049232 5236056
Autres créances 12247725 4832384 7415341 7002788
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26484 26484 67374
Charges constatées d’avance 8321 8321 9127
TOTAL (II) 17383543 5316491 12067052 12762948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 51362 51362 46671
TOTAL GENERAL (0 à V) 20658666 8336977 12321689 13000260
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17311 17311
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3637700 3009790
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 499188 627910
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4330200 3831012
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1991433 2357326
Provisions pour charges 336000 279197
TOTAL (III) 2327433 2636523
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 925272 1252710
Dettes fiscales et sociales 842476 765970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3870670 4482128
Produits constatés d’avance (2) 14985 18005
TOTAL (IV) 5653403 6518813
(V) 10653 13912
TOTAL GENERAL (I à V) 12321689 13000260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5357071 616949 5974020 7281405
Production vendue services 1476777 463194 1939971 2382763
Chiffres d’affaires nets 6833848 1080143 7913991 9664168
Production stockée 2355 -21025
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2614056 2431458
Autres produits 88 70
Total des produits d’exploitation (I) 10530490 12074672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 760578 638416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -144198 30783
Autres achats et charges externes 2824576 3046428
Impôts, taxes et versements assimilés 79462 99732
Salaires et traitements 1422344 1467361
Charges sociales 690103 781980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7813 24601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 238021 473618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2013379 2135312
Autres charges 2774104 3598234
Total des charges d’exploitation (II) 10666181 12296464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -135691 -221792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1194428 1662881
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 242303 352963
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5974 5239
Reprises sur provisions et transferts de charges 46671 236226
Différences positives de change 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 52645 241468
Dotations financières sur amortissements et provisions 55362 342306
Intérêts et charges assimilées 30
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55392 342306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2747 -100838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 813687 987287
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 163 3780
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35000
Reprises sur provisions et transferts de charges 1354
Total des produits exceptionnels (VII) 1517 38780
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2692 3116
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18403
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 89000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 91692 21519
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90174 17261
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 224325 376638
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11779081 14017800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11279893 13389890
BENEFICE OU PERTE 499188 627910
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2384056 869
Total Immobilisations corporelles 329497 19579
Total Immobilisations financières 489761
Total Général 3203314 20447
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2384924
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 349075
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 489761
Total Général 3223761
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 197009 290 197299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 289160 7524 296684
AMORTISSEMENTS Total Général 486169 7813 493982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10692
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 51362
Provisions pour pensions et obligations similaires 336000
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1929379
Total Provisions pour risques et charges 2636523 2092742 2401832 2327433
sur immobilisations – incorporelles 2184504 2184504
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 342000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 246963 27908 1426 273445
Sur comptes clients 210662 210662
Autres provisions pour dépréciation 4816094 275113 258823 4832384
Total Provisions pour dépréciation 7800223 303021 260249 7842994
TOTAL GENERAL 10436746 2395762 2662081 10170427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2251400 2614056
- Financières 55362 46671
- Exceptionnelles 89000 1354
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 86853 86853
Clients douteux ou litigieux 254297 254297
Autres créances clients 4005596 4005596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3459 3459
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 343 343
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 54195 54195
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5756024 5756024
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6433704 6433704
Charges constatées d’avance 8321 8321
TOTAL ETAT DES CREANCES 16602792 16602792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 925272 925272
Personnel et comptes rattachés 255249 255249
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 330271 330271
Impôts sur les bénéfices 38408 38408
T.V.A. 100890 100890
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 117658 117658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 224181 224181
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3646489 3646489
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 14985 14985
TOTAL – ETAT DES DETTES 5653403 5653403
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 17