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BILAN XO 2014 Siren 423177054
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41244 23701 17543 17543
Fonds commercial 2184504 2184504 2184504
Autres immobilisations incorporelles 180774 148538 32236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 306475 262126 44349 46267
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 59908 59908 59908
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 86698 86698 86803
TOTAL (I) 2859602 434364 2425238 2395025
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 188452 2843 185609 314371
En cours de production de biens 3022 3022 17857
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 360637 182459 178178 190555
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6693701 16499 6677202 5319876
Autres créances 7821109 3721384 4099725 3562167
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6346 6346 5337
Charges constatées d’avance 10043 10043 5544
TOTAL (II) 15083310 3923185 11160124 9415707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 26697 26697
TOTAL GENERAL (0 à V) 17969609 4357550 13612059 11810732
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17311 17311
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 88 88
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2398026 1760200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2591426 1953600
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2099487 1686273
Provisions pour charges 224794 196095
TOTAL (III) 2324281 1882368
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25769 37763
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1485696 1323407
Dettes fiscales et sociales 997808 676280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6175388 5921359
Produits constatés d’avance (2) 7394 30
TOTAL (IV) 8692054 7958839
(V) 4298 15925
TOTAL GENERAL (I à V) 13612059 11810732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 12013273 1663607 13676880 11172895
Production vendue services 2697978 904882 3602860 3490431
Chiffres d’affaires nets 14711251 2568489 17279740 14663326
Production stockée -21348 104814
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1878352 2171050
Autres produits 1456
Total des produits d’exploitation (I) 19136744 16940646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1056970 938276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 130720 184392
Autres achats et charges externes 4014166 3931429
Impôts, taxes et versements assimilés 190278 166427
Salaires et traitements 1284195 1368203
Charges sociales 671739 710885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36504 28004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 2095018 1721072
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 765801 524185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6572333 5981576
Total des charges d’exploitation (II) 16817723 15554451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2319020 1386195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1398064 1320151
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 100308 95520
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 747 507
Reprises sur provisions et transferts de charges 4461
Différences positives de change 453
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1199 4968
Dotations financières sur amortissements et provisions 33167 4835
Intérêts et charges assimilées 37634 25242
Différences négatives de change 151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 70801 30227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -69601 -25259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3547175 2585567
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7 560
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7 3060
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8508 280
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8508 280
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8501 2780
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1140647 828147
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20536014 18268824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18137988 16508625
BENEFICE OU PERTE 2398026 1760200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2356675 52316
Total Immobilisations corporelles 307712 14505
Total Immobilisations financières 146711
Total Général 2811097 66821
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2470 2406521
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15742 306475
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 105 146606
Total Général 18316 2859602
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 154628 20080 2470 172239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 261444 16423 15742 262126
AMORTISSEMENTS Total Général 416072 36501 18211 434364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 26697
Provisions pour pensions et obligations similaires 224794
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2072789
Total Provisions pour risques et charges 1882368 2128186 1686273 2324281
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 181396 5864 1958 185302
Sur comptes clients 16499 16499
Autres provisions pour dépréciation 3151568 759937 190120 3721384
Total Provisions pour dépréciation 3349463 765801 192079 3923185
TOTAL GENERAL 5231831 2893987 1878352 6247466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2860819 1878352
- Financières 33167
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 86698 86603
Clients douteux ou litigieux 17819
Autres créances clients 6675882
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 152547
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1714275
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5954287
Charges constatées d’avance 10043
TOTAL ETAT DES CREANCES 14611551 14611551
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25769 25769
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1485696 1485696
Personnel et comptes rattachés 192583 192583
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265413 265413
Impôts sur les bénéfices 294742 294742
T.V.A. 116755 116755
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 128311 128311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 353164 353164
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5822224 5822224
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7394 7394
TOTAL – ETAT DES DETTES 8692054 8692054
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel