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BILAN VENTEO ILE DE FRANCE 2021 Siren 423105907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	14375	625	4375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198360	149525	48835	56521
Autres immobilisations corporelles	15165	3853	11312	8622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14581		14581	14496
TOTAL (I)	393105	167753	225353	234015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26187		26187	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589854	6162	583692	824612
Autres créances	63060		63060	37114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209456		209456	125862
Charges constatées d’avance	13051		13051	20385
TOTAL (II)	901607	6162	895446	1007973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294712	173914	1120798	1241988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	134100		134100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13410		13410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486722			
Report à nouveau			287006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94905		199716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729137		634232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48284		83674	
Emprunts et dettes financières divers (4)			94114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121981		198335	
Dettes fiscales et sociales	221396		231632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391661		607755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120798		1241988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371654		524081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1984236	1741769
Chiffres d’affaires nets			1984236	1741769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16001	8222
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			2000252	1753370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37590	
Variation de stock (marchandises)			-26187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195722	865358
Impôts, taxes et versements assimilés			13551	13739
Salaires et traitements			452394	402711
Charges sociales			179273	160848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30687	32600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1883779	1478120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116472	275250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	2779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	2779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-630	-2779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115842	272471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7971		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-13		2863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		2863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7930		-2842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28868		69913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2008223		1753391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913318		1553675	
BENEFICE OU PERTE	94905		199716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		222076		21994
Total Immobilisations financières		164496		85
Total Général		401572		22079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30546	213525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164581
Total Général			30546	393105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10625	3750		14375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156933	26937	30492	153378
AMORTISSEMENTS Total Général	167558	30687	30492	167753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14581		14581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589854	589854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63060	63060		
Charges constatées d’avance	13051	13051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	680545	665965	14581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47748	27741	20007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121981	121981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221396	221396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391661	371654	20007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel