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BILAN SARL POLYVITI 2015 Siren 423133255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9112	2565	6547	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430912	359660	71251	
Autres immobilisations corporelles	51521	51453	67	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860		2860	
TOTAL (I)	494429	413679	80750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1080		1080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés	437353	41574	395779	
Autres créances	6547		6547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	71010		71010	
Charges constatées d’avance	15205		15205	
TOTAL (II)	531278	41574	489704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025707	455253	570454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34145			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33190			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	320334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26641			
Dettes fiscales et sociales	79266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	333330		333330	
Chiffres d’affaires nets	333330		333330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45050	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			378383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			462	
Autres achats et charges externes			164228	
Impôts, taxes et versements assimilés			1986	
Salaires et traitements			73742	
Charges sociales			24134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			402581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4992	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411599			
BENEFICE OU PERTE	-33190			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77323			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		488508		6868
Total Immobilisations financières		2883		
Total Général		491391		6868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3830	491546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2883
Total Général			3830	494429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381664	32497	483	413679
AMORTISSEMENTS Total Général	381664	32497	483	413679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41574	41574	41574	41574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41574	41574	41574	41574
TOTAL GENERAL	41574	41574	41574	41574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41574	41574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860	2860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230			
Impôts sur les bénéfices	2814			
T. V. A.	3503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461967	461967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126344	40417	82540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26641	26641		
Personnel et comptes rattachés	3960	3960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9428	9428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65664	65664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213	213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320334	320334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8460	8460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561046	475120	82540	3385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	321812			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7305			
Location, charges locatives et de copropriété	7050			
Personnel extérieur à l’entreprise	39054			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26560			
Autres comptes	80081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164228			
Taxe professionnelle	585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1986			
Montant de la TVA. collectée	52902			
Total TVA. déductible sur biens et services	42349			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2