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BILAN SARL GARCIA FRERES 2021 Siren 423126390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19157	19041	116	194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37614		37614	37614
Constructions	201066	197974	3092	4886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1989483	489473	1500010	1610733
Autres immobilisations corporelles	160579	127815	32763	46012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3840	3840		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	115
Prêts	7500		7500	7500
Autres immobilisations financières	2053		2053	2023
TOTAL (I)	2421408	838144	1583263	1709077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230007		230007	226184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6741		6741	3660
Clients et comptes rattachés	2375402	26059	2349343	1833552
Autres créances	176632		176632	194943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818630		818630	510798
Charges constatées d’avance	5253		5253	77263
TOTAL (II)	3612666	26059	3586607	2846399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6034074	864203	5169871	4555476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305670		216229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19854		89441	
Subventions d’investissement	284375		317831	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618809		632411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43660		60700	
TOTAL (III)	43660		60700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662143		789728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1999728		2012077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8642		2738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266018		542126	
Dettes fiscales et sociales	528242		511776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42629		3920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4507402		3862365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5169871		4555476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3965209		3859627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1273		3220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				127080
Production vendue biens	131915		131915	395270
Production vendue services	7009725		7009725	8308734
Chiffres d’affaires nets	7141640		7141640	8831085
				
Production stockée				
Production immobilisée				133022
Subventions d’exploitation			13860	6570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285080	76228
Autres produits			340	3470
Total des produits d’exploitation (I)			7440919	9050375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				127080
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1509675	1551486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3823	6910
Autres achats et charges externes			3642539	5085123
Impôts, taxes et versements assimilés			72444	93665
Salaires et traitements			1293270	1185408
Charges sociales			720870	726261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197158	128271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			644	11248
Total des charges d’exploitation (II) 			7453174	8915451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12254	134923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			417	384
Total des produits financiers (V)			449	443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8099	8400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8099	8400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7650	-7956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19904	126967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9680		1310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33456		16728	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43136		18038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		17749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42971		289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7484504		9068856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7464650		8979415	
BENEFICE OU PERTE	19854		89441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261481		72073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19157		
Total Immobilisations corporelles		2317428		71315
Total Immobilisations financières		13478		30
Total Général		2350062		71345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2388742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13508
Total Général				2421408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18963	78		19041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618183	197080		815263
AMORTISSEMENTS Total Général	637146	197158		834304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	41500			41500
Autres provisions pour risques et charges				2160
Total Provisions pour risques et charges	60700		17040	43660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12222	20396	6559	26059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16062	20396	6559	29899
TOTAL GENERAL	76862	20396	23599	73559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20396	23599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7500		7500	
Autres immobilisations financières	2053	2053		
Clients douteux ou litigieux	100321	100321		
Autres créances clients	2275081	2275081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15695	15695		
T. V. A.	148437	148437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5253	5253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2566841	2559341	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1273	1273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660870	127319	522417	11134
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1266018	1266018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144055	144055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357047	357047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27139	27139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1999728	1999728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42629	42629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4498760	3965209	522417	11134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel