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BILAN SARL DUMAS ET GEAY 2016 Siren 423143429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3584		3584	3584
Constructions	33139	25768	7370	9027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74563	62698	11865	5741
Autres immobilisations corporelles	119468	55707	63761	114003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1334		1334	1311
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235139	144174	90965	136717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7200		7200	7758
En cours de production de biens	54743		54743	41843
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1620
Clients et comptes rattachés	33998		33998	17194
Autres créances	18938		18938	21173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51469		51469	61860
Charges constatées d’avance	17270		17270	3934
TOTAL (II)	183619		183619	155385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418759	144174	274585	292102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114033		118490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17629		-4456	
Subventions d’investissement	12639		14754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117843		137587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58156		86440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409		942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6200		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44299		28267	
Dettes fiscales et sociales	47676		36852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156742		154515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274585		292102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			618404	680538
Chiffres d’affaires nets			618404	680538
				
Production stockée			12899	14490
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10886	4801
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			642197	699830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196247	227027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			558	-4269
Autres achats et charges externes			113612	135041
Impôts, taxes et versements assimilés			11867	8730
Salaires et traitements			212420	216855
Charges sociales			96816	99717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22461	22281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				50
Total des charges d’exploitation (II) 			653983	705434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11786	-5604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			579	951
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			579	951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2069	2719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2069	2719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1489	-1767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13275	-7371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31115		2115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31115		2115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5020		2115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673892		702897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691521		707354	
BENEFICE OU PERTE	-17629		-4456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		293292		
Total Immobilisations financières		1312		
Total Général		297653		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1335
Total Général				235141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160934			144174
AMORTISSEMENTS Total Général	160934			144174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335	1335		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3967			
T. V. A.	10062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2603			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2306			
Charges constatées d’avance	17270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71542	71542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58157	58157		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44299	44299		
Personnel et comptes rattachés	12730	12730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30766	30766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3952	3952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229	229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409	409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6200	6200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156742	156742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel