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BILAN SARL CONCEPT MINCEUR 2016 Siren 423113083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		
Fonds commercial	81136		81136	81136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159343	55726	103617	105447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	92734		92734	96430
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	336413	57866	278547	284073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108006		108006	121961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63192		63192	36194
Autres créances	2901		2901	26785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	95000
Disponibilités	115971		115971	100100
Charges constatées d’avance	2884		2884	3913
TOTAL (II)	442954		442954	383953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779367	57866	721501	668026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	141000		141000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	626		626	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14100		14100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113573		113573	
Report à nouveau	235591		245018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52996		-9427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557887		504891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15269		5018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60864		47682	
Dettes fiscales et sociales	24294		37550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3187		12886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103614		103135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721501		668026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103614		103135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	671595	2461	674057	698398
Production vendue biens				
Production vendue services	29755		29755	15631
Chiffres d’affaires nets	701350	2461	703812	714029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7527	38464
Autres produits			1294	170
Total des produits d’exploitation (I)			712633	752663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421289	427932
Variation de stock (marchandises)			13955	6678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150	-79
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78946	89619
Impôts, taxes et versements assimilés			9002	10997
Salaires et traitements			116681	130331
Charges sociales			8760	12967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28338	30580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			8380	57
Total des charges d’exploitation (II) 			686500	752772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26133	-108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6142	2550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6142	2550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-21	-9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-21	-9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6163	2559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32297	2451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44159		19317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44159		19758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		17969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15756		12394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15818		31636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28341		-11878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762934		774971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709938		784398	
BENEFICE OU PERTE	52996		-9427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3837		2899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106		34	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83276		
Total Immobilisations corporelles		163145		42265
Total Immobilisations financières		97490		4055
Total Général		343911		46319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46066	159343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7751	93794
Total Général			53817	336413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2140			2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57698	28338	30310	55726
AMORTISSEMENTS Total Général	59838	28338	30310	57866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3690		3690	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3690		3690	
TOTAL GENERAL	63690		3690	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92734	92734		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1694			
Charges constatées d’avance	2884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161771	161771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60864	60864		
Personnel et comptes rattachés	7475	7475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9348	9348		
Impôts sur les bénéfices	2503	2503		
T.V.A.	4119	4119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15269	15269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3187	3187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103614	103614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	937		513	
Location, charges locatives et de copropriété	38881		39948	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8282		8265	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30847		40894	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78946		89619	
Taxe professionnelle	5693		8491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3309		2506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9002		10997	
Montant de la TVA. collectée	144514		153431	
Total TVA. déductible sur biens et services	87540		84957	
Effectif moyen du personnel	2		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		4