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BILAN S.A.R.L. DELPIT SERVICES 2015 Siren 423144591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1366	1366		
Fonds commercial	16770		16770	16770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28491	27800	691	1018
Autres immobilisations corporelles	9889	9846	43	895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2036		2036	2036
TOTAL (I)	58552	39012	19540	20718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10238		10238	9585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83606	9913	73692	72041
Autres créances	37959		37959	22932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15255		15255	20187
Charges constatées d’avance	2827		2827	2788
TOTAL (II)	149884	9913	139971	127532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208436	48926	159510	148251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	489		489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11864		11864	
Report à nouveau	-97723		-100627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14499		2904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63249		-77748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12235		4272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35354		43422	
Dettes fiscales et sociales	152567		134372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22603		43933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222759		225999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159510		148251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222759		225999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640671		640671	599625
Chiffres d’affaires nets	640671		640671	599625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1679
Autres produits			63	1014
Total des produits d’exploitation (I)			640734	602318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18712	18228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-653	-109
Autres achats et charges externes			95670	94653
Impôts, taxes et versements assimilés			11885	11414
Salaires et traitements			410636	384849
Charges sociales			84994	92335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1179	1614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2254	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	138
Total des charges d’exploitation (II) 			624691	603121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16043	-803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	-297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15836	-1100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882		5773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	882		5773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2219		1769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2219		1769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1337		4004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641616		608091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627118		605187	
BENEFICE OU PERTE	14499		2904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5451		5451	
Renvois : Transfert de charges			1679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20745		20738	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18137		
Total Immobilisations corporelles		38380		
Total Immobilisations financières		1891		
Total Général		58407		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1891
Total Général				58407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1366			1366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36469	1179		37648
AMORTISSEMENTS Total Général	37835	1179		39014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles			5	
sur immobilisations – corporelles		3116		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7660	2254		9913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7660	2254		9913
TOTAL GENERAL	7660	2254		9913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2254		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2036	2036		
Clients douteux ou litigieux	12732			
Autres créances clients	70874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21909			
T. V. A.	3299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12750			
Charges constatées d’avance	2827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126427	126427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35354	35354		
Personnel et comptes rattachés	62162	62162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40174	40174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33231	33231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17001	17001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12235	12235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22603	22603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222759	222759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	876		1151	
Location, charges locatives et de copropriété	18835		20510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10478		7834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65481		65158	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95670		94653	
Taxe professionnelle	3113		2209	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8772		9205	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11885		11414	
Montant de la TVA. collectée	130093		122067	
Total TVA. déductible sur biens et services	17489		17671	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	21