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BILAN PETRACCA DAVID SARL 2016 Siren 423130335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15809	10997	4812	1833
Autres immobilisations corporelles	45779	29970	15809	18331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1030		1030	1030
Prêts				
Autres immobilisations financières	297		297	297
TOTAL (I)	62916	40967	21949	21491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14925		14925	4802
En cours de production de biens	4500		4500	5211
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205705	20092	185614	198283
Autres créances	25085		25085	23176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93778		93778	88802
Charges constatées d’avance	8203		8203	6971
TOTAL (II)	352196	20092	332105	327246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415112	61059	354053	348737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14679		88459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5715		28620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118964		134679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14643		8570	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14643		8570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245		225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5121		11047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119983		64118	
Dettes fiscales et sociales	95098		120916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5182	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220446		205488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354053		348737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220446		201488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	854240		854240	941380
Chiffres d’affaires nets	854240		854240	941380
				
Production stockée			-711	1711
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37443	16386
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			890972	959476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271605	241750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10123	1990
Autres achats et charges externes			200908	218594
Impôts, taxes et versements assimilés			5653	8296
Salaires et traitements			334051	359064
Charges sociales			59415	65683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3526	5517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12997	24454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6073	8570
Autres charges			15870	
Total des charges d’exploitation (II) 			899976	933918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9004	25559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9040	25464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	981		5301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	981		5759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	715		5740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2610		2585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891960		965238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897675		936618	
BENEFICE OU PERTE	-5715		28620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57605		3983
Total Immobilisations financières		1327		
Total Général		58933		3983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1327
Total Général				62916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37442	3526		40967
AMORTISSEMENTS Total Général	37442	3526		40967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14643
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8570	6073		14643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44538	12997	37443	20092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44538	12997	37443	20092
TOTAL GENERAL	53108	19070	37443	34735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19070	37443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297	297		
Clients douteux ou litigieux	39386			
Autres créances clients	166319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15211			
T. V. A.	2756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7118			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239291	199905	39386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119983	119983		
Personnel et comptes rattachés	19463	19463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40386	40386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34384	34384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	865	865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5121	5121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220446	220446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	336796		18567	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57663		55160	
Location, charges locatives et de copropriété	37782		38269	
Personnel extérieur à l’entreprise	14858		13646	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12422		19186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78183		92333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200908		218594	
Taxe professionnelle	1276		1273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4377		7023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5653		8296	
Montant de la TVA. collectée	114814		179889	
Total TVA. déductible sur biens et services	72384		72759	
Effectif moyen du personnel			9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			9