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BILAN LUNOR DISTRIBUTION 2019 Siren 423110618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15244	15244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1065078	627030	438047	3327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4641		4641	4494
Terrains	1452238	556281	895956	931955
Constructions	20957036	14104269	6852767	7035068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28209028	23849232	4359795	4615119
Autres immobilisations corporelles	5411074	4645647	765426	830051
Immobilisations en cours	390331		390331	52325
Avances et acomptes	92051		92051	306762
Participations évaluées - mise en équivalence	17		17	17
Autres participations	4530419		4530419	4527665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5487		5487	5487
TOTAL (I)	62135149	43797706	18337442	18314773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2268311	80608	2187702	1977884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1550108	49770	1500338	1005953
Marchandises	89913		89913	116797
Avances et acomptes versés sur commandes	144507		144507	48722
Clients et comptes rattachés	6078947	106995	5971951	5553546
Autres créances	1662764		1662764	1581343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97987		97987	194
Charges constatées d’avance	32122		32122	34076
TOTAL (II)	11924662	237374	11687287	10318519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74059811	44035081	30024730	28633293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11979400		11979400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9369		9369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89794		89794	
Report à nouveau	-9605815		-9293115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-398383		-312699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2074364		2472748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83065		45709	
Provisions pour charges	1237310		1154144	
TOTAL (III)	1320375		1199853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6410193		6353805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6874905		5590248	
Dettes fiscales et sociales	2729857		2955639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			60241	
Autres dettes	9115033		10000758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26629990		24960692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30024730		28633293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23068875		21924768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3372806		2557514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3107204	370073	3477278	3527218
Production vendue biens	29023757	6705052	35728809	35391048
Production vendue services	1119030	66524	1185554	897681
Chiffres d’affaires nets	33249992	7141649	40391642	39815947
				
Production stockée			521515	-404060
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	53802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408538	1035535
Autres produits			13028	6
Total des produits d’exploitation (I)			41335225	40501230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3025695	3165296
Variation de stock (marchandises)			26884	-71079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13928109	12957546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190934	-343808
Autres achats et charges externes			14161425	13360015
Impôts, taxes et versements assimilés			508276	955128
Salaires et traitements			5707459	5788816
Charges sociales			1892686	1849930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2085063	2171376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69256	62638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157423	765380
Autres charges			92	21250
Total des charges d’exploitation (II) 			41371439	40682492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36214	-181261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			451	439
Autres intérêts et produits assimilés			15169	19299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15621	19739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108374	69361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108374	69361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92752	-49622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128967	-230884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180043		909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		38100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			119373	
Total des produits exceptionnels (VII)	180643		158382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450059		201575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450059		240198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269416		-81815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41531490		40679352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41929873		40992052	
BENEFICE OU PERTE	-398383		-312699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72160		100330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311298		392089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608649		476315
Total Immobilisations corporelles		54883097		1870749
Total Immobilisations financières		4535669		2754
Total Général		60027416		2349819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1084965
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-64675		
Virement postes - Avances et acomptes		306762		
Total Immobilisations corporelles		242087		56511759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4538423
Total Général		242087		62135149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600827	41448		642275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41111815	2043615		43155430
AMORTISSEMENTS Total Général	41712642	2085063		43797706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				723621
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				489688
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107065
Total Provisions pour risques et charges	1199853	157423	36901	1320375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122131	68014	59766	130379
Sur comptes clients	106325	1242	572	106995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228456	69256	60338	237374
TOTAL GENERAL	1428310	226680	97240	1557749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226680	97240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5487		5487	
Clients douteux ou litigieux	114796	114796		
Autres créances clients	5964150	5964150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11083	11083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78		
Impôts sur les bénéfices	16743	16743		
T. V. A.	972434	972434		
Autres impôts, taxes versements assimilés	108387	108387		
Divers				
Groupe et associés	274574	274574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279463	279463		
Charges constatées d’avance	32122	32122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7779321	7773833	5487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3372806	3372806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3037387	767406	2124109	
Emprunts et dettes financières divers	1500000	208866	744814	
Fournisseurs et comptes rattachés	6874905	6874905		
Personnel et comptes rattachés	740560	740560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627145	627145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28899	28899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1333251	1333251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8954870	8954870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160162	160162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26629990	23068875	2868923	692191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	758568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel