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BILAN LUNOR DISTRIBUTION 2018 Siren 423110618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15244	15244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	588910	585582	3327	24070
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4494		4494	
Terrains	1452238	520282	931955	954510
Constructions	20553687	13518618	7035068	7379099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27288066	22672947	4615119	4985053
Autres immobilisations corporelles	5230018	4399967	830051	922886
Immobilisations en cours	52325		52325	331669
Avances et acomptes	306762		306762	29461
Participations évaluées - mise en équivalence	17		17	17
Autres participations	4527665		4527665	4527665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5487		5487	5487
TOTAL (I)	60027416	41712642	18314773	19162420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2077376	99492	1977884	1665838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1028593	22639	1005953	1384549
Marchandises	116797		116797	45717
Avances et acomptes versés sur commandes	48722		48722	57932
Clients et comptes rattachés	5659871	106325	5553546	5193781
Autres créances	1581343		1581343	1730540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194		194	50586
Charges constatées d’avance	34076		34076	46021
TOTAL (II)	10546976	228456	10318519	10174967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70574393	41941099	28633293	29337387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11979400		11979400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9369		9369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89794		89794	
Report à nouveau	-9293115		-6558902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-312699		-2734213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2472748		2785447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45709		61138	
Provisions pour charges	1154144		1065500	
TOTAL (III)	1199853		1126638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6353805		7111266	
Emprunts et dettes financières divers (4)			22500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5590248		6772805	
Dettes fiscales et sociales	2955639		2694868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60241			
Autres dettes	10000758		8823860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24960692		25425301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28633293		29337387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21924768		22630815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2557514		3702197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3220273	306944	3527218	3691915
Production vendue biens	28489076	6901971	35391048	34539772
Production vendue services	836834	60846	897681	826804
Chiffres d’affaires nets	32546184	7269763	39815947	39058492
				
Production stockée			-404060	-585332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53802	23899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035535	455928
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			40501230	38952996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3165296	3264111
Variation de stock (marchandises)			-71079	2744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12957546	13183358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-343808	-36045
Autres achats et charges externes			13360015	12960829
Impôts, taxes et versements assimilés			955128	1083153
Salaires et traitements			5788816	5641803
Charges sociales			1849930	1795374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2171376	2221684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62638	6929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			765380	202827
Autres charges			21250	215
Total des charges d’exploitation (II) 			40682492	40326987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181261	-1373990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			439	416
Autres intérêts et produits assimilés			19299	22364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7390
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19739	30170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69361	72245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69361	72245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49622	-42074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230884	-1416065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	909		5655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38100		40001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119373		628750	
Total des produits exceptionnels (VII)	158382		674406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201575		2005010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24387		2350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240198		2007360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81815		-1332954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40679352		39657573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40992052		42391786	
BENEFICE OU PERTE	-312699		-2734213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100330		100330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	392089		377643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604155		4494
Total Immobilisations corporelles		54285321		1679853
Total Immobilisations financières		4535669		
Total Général		59425146		1684347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608649
Virement postes immobilisations corporelles en cours		306769		
Virement postes - Avances et acomptes		29461		
Total Immobilisations corporelles		336230	745847	54883097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4535669
Total Général		336230	745847	60027416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580084	20742		600827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39682641	2150634	721460	41111815
AMORTISSEMENTS Total Général	40262726	2171376	721460	41712642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				660073
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				470070
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69709
Total Provisions pour risques et charges	1126638	779615	706401	1199853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115834	62026	55729	122131
Sur comptes clients	106402	612	688	106325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222236	62638	56417	228456
TOTAL GENERAL	1348875	842253	762819	1428310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		828018	643445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14235	119373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5487		5487	
Clients douteux ou litigieux	111000	111000		
Autres créances clients	5548871	5548871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12579	12579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16743	16743		
T. V. A.	774419	774419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	97920	97920		
Divers	262494	262494		
Groupe et associés	329565	329565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87623	121699		
Charges constatées d’avance	34076	34076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7280780	7275292	5487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2557514	2557514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3796291	760367	2689892	346031
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5590248	5590248		
Personnel et comptes rattachés	773139	773139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739827	739827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1442671	1442671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60241	60241		
Groupe et associés	9701875	9701875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298882	298882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24960692	21924768	2689892	346031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	634945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	211