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BILAN LUNOR DISTRIBUTION 2017 Siren 423110618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15244	15244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	588910	564840	24070	34529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1434918	480407	954510	997724
Constructions	20282086	12902986	7379099	7706125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27147946	22162892	4985053	5594539
Autres immobilisations corporelles	5059240	4136354	922886	1042773
Immobilisations en cours	331669		331669	432794
Avances et acomptes	29461		29461	23413
Participations évaluées - mise en équivalence	17		17	17
Autres participations	4527665		4527665	4527665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5487		5487	6569
TOTAL (I)	59425146	40262726	19162420	20368653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1733568	67729	1665838	1629653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1432653	48104	1384549	1924013
Marchandises	45717		45717	48462
Avances et acomptes versés sur commandes	57932		57932	125222
Clients et comptes rattachés	5300183	106402	5193781	5350432
Autres créances	1730540		1730540	2290214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50586		50586	2266
Charges constatées d’avance	46021		46021	45099
TOTAL (II)	10397204	222236	10174967	11415365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69822350	40484962	29337387	31784018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11979400		11979400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9369		9369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89794		89794	
Report à nouveau	-6558902		-4152861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2734213		-2406040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2785447		5519661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61138		86138	
Provisions pour charges	1065500		1491423	
TOTAL (III)	1126638		1577561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7111266		6369459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22500		117682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6772805		6973505	
Dettes fiscales et sociales	2694868		2348773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8823860		8877375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25425301		24686795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29337387		31784018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22630815		22623864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3702197		3908016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3317566	374348	3691915	3963691
Production vendue biens	28126555	6413216	34539772	32142186
Production vendue services	771367	55437	826804	964981
Chiffres d’affaires nets	32215489	6843003	39058492	37070858
				
Production stockée			-585332	94103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23899	4174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455928	599511
Autres produits			8	29
Total des produits d’exploitation (I)			38952996	37768676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3264111	3440212
Variation de stock (marchandises)			2744	53622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13183358	11763554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36045	253703
Autres achats et charges externes			12960829	13837294
Impôts, taxes et versements assimilés			1083153	717787
Salaires et traitements			5641803	5452286
Charges sociales			1795374	1845276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2221684	2132323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6929	97150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202827	200000
Autres charges			215	21
Total des charges d’exploitation (II) 			40326987	39793230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1373990	-2024553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			416	254
Autres intérêts et produits assimilés			22364	28420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7390	28371
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30170	57046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72245	74574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72245	74574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42074	-17527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1416065	-2042081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5655		27166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40001		121841	
Reprises sur provisions et transferts de charges	628750		570118	
Total des produits exceptionnels (VII)	674406		719126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2005010		996025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2350		60396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2007360		1102559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1332954		-383432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14806		-19474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39657573		38544850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42391786		40950891	
BENEFICE OU PERTE	-2734213		-2406040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100330		124945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377643		369682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597073		14882
Total Immobilisations corporelles		53510593		1128540
Total Immobilisations financières		4536751		
Total Général		58644418		1143422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7800	604155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101125	252686	54285321
Prêts et immobilisations financières			1081	
Total Immobilisations financières			1081	4535669
Total Général		101125	261568	59425146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	562543	25341	7800	580084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37713220	2196343	226922	39682641
AMORTISSEMENTS Total Général	38275764	2221684	234722	40262726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				572027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				410473
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144138
Total Provisions pour risques et charges	1577561	202827	653750	1126638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161842	6929	52937	115834
Sur comptes clients	106749		347	106402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268592	6929	53285	222236
TOTAL GENERAL	1846153	209756	707035	1348875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209756	53285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			653750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5487	5487		
Clients douteux ou litigieux	111043			
Autres créances clients	5189140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47537			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16743			
T. V. A.	918877			
Autres impôts, taxes versements assimilés	86981			
Divers	285726			
Groupe et associés	274979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99696			
Charges constatées d’avance	46021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7082233	7082233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3702197	3702197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3409068	614582	2463319	
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	6772805	6772805		
Personnel et comptes rattachés	797884	797884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745761	745761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4853	4853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1146369	1146369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8705396	8705396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118464	118464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25425301	22630815	2463319	331167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	554502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel