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BILAN LUNOR DISTRIBUTION 2016 Siren 423110618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15244	15244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	581828	547298	34529	49134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1434918	437193	997724	1028736
Constructions	19976565	12270440	7706125	8209546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26648136	21053596	5594539	4824825
Autres immobilisations corporelles	4994764	3951990	1042773	906976
Immobilisations en cours	432794		432794	164346
Avances et acomptes	23413		23413	275656
Participations évaluées - mise en équivalence	17		17	17
Autres participations	4527665		4527665	4528465
Créances rattachées à des participations				7900
Autres titres immobilisés	2500		2500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6569		6569	6569
TOTAL (I)	58644418	38275764	20368653	20002172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1697523	67869	1629653	1850728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2017986	93973	1924013	1859478
Marchandises	48462		48462	101955
Avances et acomptes versés sur commandes	125222		125222	248225
Clients et comptes rattachés	5457182	106749	5350432	4447841
Autres créances	2290214		2290214	1756888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2266		2266	16014
Charges constatées d’avance	45099		45099	65393
TOTAL (II)	11683957	268592	11415365	10346526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70328375	38544356	31784018	30348698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11979400		11979400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9369		9369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89794		89794	
Report à nouveau	-4152861		-1659784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2406040		-2493076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5519661		7925702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86138		15000	
Provisions pour charges	1491423		2009512	
TOTAL (III)	1577561		2024512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6369459		4875422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117682		223322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6973505		4862062	
Dettes fiscales et sociales	2348773		2374820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8877375		8062855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24686795		20398483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31784018		30348698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22623864		19164381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3908016		3571842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3534449	429242	3963691	2774070
Production vendue biens	25438525	6703661	32142186	30498276
Production vendue services	910068	54913	964981	856916
Chiffres d’affaires nets	29883042	7187816	37070858	34129263
				
Production stockée			94103	27107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4174	2653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599511	889065
Autres produits			29	35
Total des produits d’exploitation (I)			37768676	35048126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3440212	2931363
Variation de stock (marchandises)			53622	7557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11763554	10724367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			253703	513824
Autres achats et charges externes			13837294	12755305
Impôts, taxes et versements assimilés			717787	825627
Salaires et traitements			5452286	5903127
Charges sociales			1845276	1936285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2132323	2055942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97150	147680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	136992
Autres charges			21	243
Total des charges d’exploitation (II) 			39793230	37938317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2024553	-2890190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254	449
Autres intérêts et produits assimilés			28420	27667
Reprises sur provisions et transferts de charges				1135401
Différences positives de change			28371	26147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				922
Total des produits financiers (V)			57046	1190587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74574	139607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74574	139607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17527	1050979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2042081	-1839210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27166		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121841		267080	
Reprises sur provisions et transferts de charges	570118		3256106	
Total des produits exceptionnels (VII)	719126		3523226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	996025		741850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60396		3435242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1102559		4177092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383432		-653866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38544850		39761940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40950891		42255017	
BENEFICE OU PERTE	-2406040		-2493076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124945		227205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369682		323080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591155		5918
Total Immobilisations corporelles		57268463		3276912
Total Immobilisations financières		4542951		2500
Total Général		62402570		3285330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277427	6757355	53510593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8700	4536751
Total Général		277427	6766055	58644418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542021	20522		562541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41858377	2111800	6256956	37713220
AMORTISSEMENTS Total Général	42400398	2132323	6256956	38275764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				554673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				225000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				797888
Total Provisions pour risques et charges	2024512	246138	693088	1577561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165031	97150	100339	161842
Sur comptes clients	113267		6518	106749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278299	97150	106858	268592
TOTAL GENERAL	2302812	343288	799947	1846153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297150	229828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46138	570118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6569	6569		
Clients douteux ou litigieux	122646			
Autres créances clients	5334536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84521			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41433			
T. V. A.	1057472			
Autres impôts, taxes versements assimilés	82181			
Divers	843013			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181593			
Charges constatées d’avance	45099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7799065	7799065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3908016	3908016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2461443	398512	1636605	
Emprunts et dettes financières divers	117682	117682		
Fournisseurs et comptes rattachés	6973505	6973505		
Personnel et comptes rattachés	986734	986734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767571	767571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594467	594467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8806620	8806620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70754	70754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24686795	22623864	1636605	426325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel