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BILAN LACTINOV BRAINE 2021 Siren 423169622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	114030	114030		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310191	310000	191	1161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	232515		232515	232515
Constructions	511424	390783	120641	155003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9257002	5274303	3982698	3882287
Autres immobilisations corporelles	7535094	6958256	576837	894041
Immobilisations en cours	1270562		1270562	115881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	194623		194623	286960
Autres immobilisations financières	898		898	898
TOTAL (I)	19426343	13047374	6378969	5568750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4557224	62432	4494791	4026434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2603833		2603833	3073056
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1220		1220	
Clients et comptes rattachés	7108851	126710	6982141	6134572
Autres créances	560360		560360	618526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1978863		1978863	2520241
Charges constatées d’avance	89142		89142	105846
TOTAL (II)	16899496	189142	16710353	16478677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36325839	13236517	23089322	22047428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3285673		3285673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2228568		2228568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37913		37913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1753208		-2160110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-716604		406902	
Subventions d’investissement	24636		2406	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3106979		3801353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	443326		467268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6400036		6224580	
Dettes fiscales et sociales	898917		907487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2204		4220	
Autres dettes	12044962		10359030	
Produits constatés d’avance (2)	192895		283487	
TOTAL (IV)	19982342		18246074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23089322		22047428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19982342		18246074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46319843	11325610	57645454	60507038
Production vendue services	2180051	1166617	3346668	3395512
Chiffres d’affaires nets	48499895	12492228	60992123	63902551
				
Production stockée			-669223	6510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30697	16916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428913	535255
Autres produits			479414	108388
Total des produits d’exploitation (I)			61261925	64569621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49539552	50354228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-482292	-222003
Autres achats et charges externes			7348145	8207545
Impôts, taxes et versements assimilés			329436	492810
Salaires et traitements			3104156	3091688
Charges sociales			1136284	1141461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078828	1078212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140380	259000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74019	10607
Total des charges d’exploitation (II) 			62268511	64413552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1006586	156069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7971	11136
Autres intérêts et produits assimilés			212260	284078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220231	295215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54531	21832
Différences négatives de change			35	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54566	21832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165664	273382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-840921	429452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2915		3973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2932		3988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10023		26059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10023		26537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7091		-22549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61485089		64868825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62201693		64461923	
BENEFICE OU PERTE	-716604		406902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	415512		415059	
Renvois : Transfert de charges	1		501528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		114030		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310191		
Total Immobilisations corporelles		16825215		2097265
Total Immobilisations financières		287859		
Total Général		17537296		2097265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				114030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310191
Virement postes immobilisations corporelles en cours		115881		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115881		18806598
Prêts et immobilisations financières			92336	
Total Immobilisations financières			92336	195522
Total Général		115881	92336	19426343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	114030			114030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309030	969		310000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11545484	1077858		12623343
AMORTISSEMENTS Total Général	11968546	1078828		13047374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248497	14610	200675	62432
Sur comptes clients	940	125769		126710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249437	140380	200675	189142
TOTAL GENERAL	249437	140380	200674	189143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140380	200675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	194623	194623		
Autres immobilisations financières	898	898		
Clients douteux ou litigieux	126798	126798		
Autres créances clients	6982053	6982053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	546	546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	614	614		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324437	324437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000	15000		
Groupe et associés	131408	131408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88355	88355		
Charges constatées d’avance	89142	89142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7953877	7953877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	443326	443326		
Fournisseurs et comptes rattachés	6400036	6400036		
Personnel et comptes rattachés	459096	459096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340608	340608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8000	8000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91211	91211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2204	2204		
Groupe et associés	11900000	11900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144962	144962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192895	192895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19982342	19982342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	830120		1245180	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1665858		1695126	
Location, charges locatives et de copropriété	707034		956955	
Personnel extérieur à l’entreprise	249406		300167	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1140154		1099448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3585691		4155848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7348145		8207545	
Taxe professionnelle	108535		249942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220901		242868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329436		492810	
Montant de la TVA. collectée	3105743		3311843	
Total TVA. déductible sur biens et services	4282647		4237916	
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	106