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BILAN L'ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS 2020 Siren 423122753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237562	215225	22337	50745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54460		54460	42700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362419	94599	267821	274541
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	378620	148313	230307	150280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1751488	187520	1563968	1663968
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72566		72566	72566
Prêts				
Autres immobilisations financières	8025		8025	8025
TOTAL (I)	2865140	645656	2219484	2262824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100417	15979	84438	62926
Avances et acomptes versés sur commandes	86750		86750	38898
Clients et comptes rattachés	2690502	367914	2322588	1847441
Autres créances	1038133		1038133	492784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2420688		2420688	1004194
Charges constatées d’avance	391594		391594	198222
TOTAL (II)	6728084	383893	6344191	3644464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9593224	1029549	8563675	5907288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	461700		467400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49080		44080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674837		593445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18360		86393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203977		1191317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2832253		1970048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93364		137329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2207802		1094173	
Dettes fiscales et sociales	920877		596961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000		6000	
Autres dettes	34209		19664	
Produits constatés d’avance (2)	1265192		891179	
TOTAL (IV)	7359698		4715971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8563675		5907288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3612774	2241592
Production vendue biens			5234955	6586608
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8847729	8828200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			265566	71921
Total des produits d’exploitation (I)			9113295	8900121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2995321	2412304
Variation de stock (marchandises)			-23856	92209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139243	117439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3851983	4384782
Impôts, taxes et versements assimilés			40535	38815
Salaires et traitements			931712	1001430
Charges sociales			409322	455426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			293774	314772
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262816	76766
Total des charges d’exploitation (II) 			8900850	8893943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212445	6177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31268	36486
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206487	15377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206487	-14934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37226	27730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69656		196188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39684		117935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29972		78254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48839		19591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9214219		9133238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9195860		9046846	
BENEFICE OU PERTE	18360		86393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274262		17760
Total Immobilisations corporelles		544975		196064
Total Immobilisations financières		1744559		87520
Total Général		2563796		301344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				741039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1832078
Total Général				2865140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180818	34407		215225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120154	122757		242911
AMORTISSEMENTS Total Général	300972	157164		458136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87520	87519	1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8025		8025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2690502	2690502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1038133	1038133		
Charges constatées d’avance	391594	391594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4215774	4207748	8026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1648	1648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2830605	1295053	963145	572407
Emprunts et dettes financières divers	51973	1973	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2207802	2207802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	920877	920877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	75600	75600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1265192	1265192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7359698	5774146	1013145	572407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel