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BILAN L'ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS 2017 Siren 423122753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157022	99082	57940	50529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225000		225000	225000
Constructions	1022444	570182	452262	475212
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301670	252423	49247	54759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69213		69213	69213
Prêts				
Autres immobilisations financières	12277		12277	12277
TOTAL (I)	1987626	921686	1065940	886991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233843		233843	229244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995230	240525	754705	719859
Autres créances	157572		157572	56414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702121		702121	423748
Charges constatées d’avance	62516		62516	59712
TOTAL (II)	2151282	240525	1910756	1488977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4138907	1162211	2976696	2375968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	395200		343900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41585		41585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153860		63096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118807		90764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709452		539345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000		225000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145000		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566267		484845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98337		105937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000787		592706	
Dettes fiscales et sociales	355820		339451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20522		27324	
Produits constatés d’avance (2)	80510		61360	
TOTAL (IV)	2122244		1611623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976696		2375968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1556352	9297	1565649	802159
Production vendue biens	172869		172869	115295
Production vendue services	4281914		4281914	3567714
Chiffres d’affaires nets	6011135	9297	6020432	4485167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234492	119497
Autres produits			11880	392
Total des produits d’exploitation (I)			6266804	4605056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1688440	846808
Variation de stock (marchandises)			-4599	-125959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306392	178785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2642149	2212116
Impôts, taxes et versements assimilés			65097	67499
Salaires et traitements			805172	671968
Charges sociales			330459	307749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75192	87200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39181	36093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				130000
Autres charges			258733	134546
Total des charges d’exploitation (II) 			6206217	4546805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60587	58251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			80666	35000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80000	35000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7072	8010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7072	8010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72928	26990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133515	85241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9807		12523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9807		12523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4197		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4197		7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5610		5523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6356611		4652579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6237804		4561815	
BENEFICE OU PERTE	118807		90764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117756	39266	
Total Immobilisations corporelles		1534239	14875	
Total Immobilisations financières		81490	200000	
Total Général		1733485	254141	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1549114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				281490
Total Général				1987626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67227	31855		99082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779267	43338		822604
AMORTISSEMENTS Total Général	846494	75192		921686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225000		80000	145000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425538	39181	224194	240525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425538	39181	224194	240525
TOTAL GENERAL	650538	39181	304194	385525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39181	304194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12277			
Clients douteux ou litigieux	301093			
Autres créances clients	694137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74550			
Charges constatées d’avance	62516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227595	1215318	12277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566267	110581	455686	
Emprunts et dettes financières divers	10937	10937		
Fournisseurs et comptes rattachés	1000787	1000787		
Personnel et comptes rattachés	49095	49095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74040	74040		
Impôts sur les bénéfices	4454	4454		
T.V.A.	212857	212857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15374	15374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155800	155800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20522	20522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80510	80510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2190644	1734958	455686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel