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BILAN L'ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS 2016 Siren 423122753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117756	67227	50529	48389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225000		225000	225000
Constructions	1022444	547232	475212	508244
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286795	232035	54759	78880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69213		69213	69213
Prêts				
Autres immobilisations financières	12277		12277	12277
TOTAL (I)	1733485	846494	886991	942003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229244		229244	103285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1145397	425538	719859	558941
Autres créances	56414		56414	87580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423748		423748	458989
Charges constatées d’avance	59712		59712	54316
TOTAL (II)	1914515	425538	1488977	1263110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3647999	1272032	2375968	2205113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	343900		326800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41585		41585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63096		39877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90764		23219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539345		431481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484845		512451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105937		117337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592706		574641	
Dettes fiscales et sociales	339451		347107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27324		37726	
Produits constatés d’avance (2)	61360		54370	
TOTAL (IV)	1611623		1643632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2375968		2205113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	802159		802159	145973
Production vendue biens	115295		115295	114750
Production vendue services	3561714	6000	3567714	3226834
Chiffres d’affaires nets	4479167	6000	4485167	3487557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119497	103872
Autres produits			392	6287
Total des produits d’exploitation (I)			4605056	3597716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			846808	147154
Variation de stock (marchandises)			-125959	-103285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178785	224575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2212116	2026957
Impôts, taxes et versements assimilés			67499	60270
Salaires et traitements			671968	692106
Charges sociales			307749	300024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87200	117198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36093	36205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	
Autres charges			134546	69410
Total des charges d’exploitation (II) 			4546805	3570614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58251	27102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8010	16782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8010	16782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26990	-16782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85241	10320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12523		3544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12523		14944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7000		2045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000		2045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5523		12899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4652579		3612661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4561815		3589442	
BENEFICE OU PERTE	90764		23219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247186		30208
Total Immobilisations corporelles		1649421		1980
Total Immobilisations financières		81490		
Total Général		1978097		32188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159638	117756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117162	1534239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81490
Total Général			276800	1733485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198796	28068	159638	67227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837298	59131	117162	779267
AMORTISSEMENTS Total Général	1036094	87199	276800	846494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				225000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	130000	35000	225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500520	36093	111075	425538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500520	36093	111075	425538
TOTAL GENERAL	630520	166093	146075	650538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166093	146075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12277			
Clients douteux ou litigieux	533713			
Autres créances clients	611684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23842			
T. V. A.	31755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273800	1261523	12277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484845	93948	376008	
Emprunts et dettes financières divers	10937	10937		
Fournisseurs et comptes rattachés	592706	592706		
Personnel et comptes rattachés	43706	43706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57182	57182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224484	224484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14079	14079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95000	95000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27324	27324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61360	61360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611623	1220725	376008	14889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel