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BILAN KASTOORI 2016 Siren 423193028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2328	2328		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	127287		127287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46863	42479	4383	5105
Autres immobilisations corporelles	102157	89344	12814	12401
Immobilisations en cours				125000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23126		23126	23126
TOTAL (I)	301761	134151	167610	167919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4216		4216	4075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4624		4624	
Autres créances	317107		317107	274557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30091		30091	
Disponibilités	79553		79553	75088
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	435590		435590	353720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737351	134151	603200	521639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257500		257500	
Report à nouveau	37808		12029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80860		39394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398168		317308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53739		29194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1343		1343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16773		15147	
Dettes fiscales et sociales	67177		68647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66000		90000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205032		204331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603200		521639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176503		204331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525674		525674	440064
Chiffres d’affaires nets	525674		525674	440064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9205	9564
Autres produits				31
Total des produits d’exploitation (I)			534879	449659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191742	176009
Variation de stock (marchandises)			-140	683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117191	70533
Impôts, taxes et versements assimilés			2818	9948
Salaires et traitements			83704	116066
Charges sociales			22323	24839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8856	12613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			431349	410694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103531	38965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	152
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			745	152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102877	38813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6234		15530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6234		30930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		2244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		18436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5569		12494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27586		11913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541204		480588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460344		441195	
BENEFICE OU PERTE	80860		39394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2287		
Total Immobilisations corporelles		265473		8547
Total Immobilisations financières		23126		
Total Général		293213		8547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-125000	127287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125000	149020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23126
Total Général				301760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2328			2328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122967	8856		131823
AMORTISSEMENTS Total Général	125294	8856		134151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23126	23126		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312899			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	344857	344857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12624	12624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41115	12586	28529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16773	16773		
Personnel et comptes rattachés	14185	14185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20056	20056		
Impôts sur les bénéfices	8095	8095		
T.V.A.	786	786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24055	24055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1343	1343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66000	66000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205032	176503	28529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5