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BILAN KAPPA FRANCE 2021 Siren 423146372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290990	247087	43903	76145
Fonds commercial	556439		556439	556439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	894885	802795	92090	120867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	505688		505688	505688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200005		1200005	1200005
Autres immobilisations financières	255075		255075	239547
TOTAL (I)	3703083	1049882	2653201	2698691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10939661	285485	10654177	12735843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11932021	674005	11258016	10587916
Autres créances	8671683	1100000	7571683	11778777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5049435		5049435	2704080
Charges constatées d’avance	4364293		4364293	4394215
TOTAL (II)	40957093	2059489	38897604	42200832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	144793		144793	28693
TOTAL GENERAL (0 à V)	44804969	3109372	41695597	44928215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3090000		3090000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1393625		1393625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206000		206000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4286		4286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673233		1673233	
Report à nouveau	-4931100		-1962686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642614		-2968414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2078659		1436044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144793		193693	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144793		193693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000225		4881105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2864649		2701836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25039579		26338885	
Dettes fiscales et sociales	2322518		1765821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5002934		4408645	
Produits constatés d’avance (2)	2197111		2801795	
TOTAL (IV)	39427017		42898087	
(V)	45129		400391	
TOTAL GENERAL (I à V)	41695597		44928215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2864649			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41749682	21746789	63496471	57633496
Production vendue biens				
Production vendue services	442462	8499698	8942159	7498413
Chiffres d’affaires nets	42192144	30246486	72438630	65131909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23981	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473680	3835917
Autres produits			478302	68807
Total des produits d’exploitation (I)			73414593	69036632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33016107	28747996
Variation de stock (marchandises)			2119197	4586455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205265	248479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26089027	22837115
Impôts, taxes et versements assimilés			196530	203871
Salaires et traitements			1678531	1675663
Charges sociales			763754	797038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81710	58270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434305	3540564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8896520	7474870
Total des charges d’exploitation (II) 			73480948	70170321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66354	-1133689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15200	15200
Autres intérêts et produits assimilés			32744	57062
Reprises sur provisions et transferts de charges			28693	
Différences positives de change			289227	700578
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1365863	772841
Dotations financières sur amortissements et provisions			144793	22252
Intérêts et charges assimilées			385748	438858
Différences négatives de change			180551	543793
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711092	1004904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			654771	-232064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588417	-1365752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	165000			
Total des produits exceptionnels (VII)	165000		3133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2968		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		1605699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102968		1605794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62032		-1602661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74945457		69812605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74302842		72781019	
BENEFICE OU PERTE	642614		-2968414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		847429		
Total Immobilisations corporelles		875570		20691
Total Immobilisations financières		1945240		15528
Total Général		3668240		36219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				847429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1376	894885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1960768
Total Général			1376	3703083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214845	32242		247087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754703	49468	1376	802795
AMORTISSEMENTS Total Général	969548	81710	1376	1049882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				144793
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193693	144793	193693	144793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	323016	285485	323016	285485
Sur comptes clients	675700	148821	150515	674005
Autres provisions pour dépréciation	1100000			1100000
Total Provisions pour dépréciation	2098716	434306	473531	2059489
TOTAL GENERAL	2292408	579098	667224	2204282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200005		1200005	
Autres immobilisations financières	255075		255075	
Clients douteux ou litigieux	807256		807256	
Autres créances clients	11124765	11124765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13854	13854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58062	58062		
T. V. A.	1350752	1350752		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2200	2200		
Divers				
Groupe et associés	3059230	3059230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3340171	3340171		
Charges constatées d’avance	4364293	4364293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25575663	23313327	2262336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000225	800000	1200225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25039579	25039579		
Personnel et comptes rattachés	332955	332955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240637	240637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526799	526799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374712	374712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2864649	2864649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5002934	5002934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2197111	2197111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38579602	37379377	1200225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel