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BILAN KAPPA FRANCE 2019 Siren 423146372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197190	199539	-2350	-4500
Fonds commercial	556439		556439	556439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	781825	711739	70086	60182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	505588		505588	505588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200005		1200005	1200005
Autres immobilisations financières	224347		224347	217547
TOTAL (I)	3465394	911278	2554116	2535261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17645314	415306	17230008	11491776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14743449	878763	13864686	15120273
Autres créances	10297035	1100000	9197035	7702470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				398236
Disponibilités	1190075		1190075	1517404
Charges constatées d’avance	4213028		4213028	4123400
TOTAL (II)	48088900	2394069	45694831	40353558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6440		6440	217422
TOTAL GENERAL (0 à V)	51560735	3305347	48255387	43106241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2060000		2060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423625		423625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206000		206000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4286		4286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673233		1330309	
Report à nouveau			-1613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2278726		344538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2088418		4367144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171440		381880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171440		381880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8838268		2266176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1912841		2838166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26111728		26121277	
Dettes fiscales et sociales	985429		1823928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5313741		4006842	
Produits constatés d’avance (2)	2644447		1217375	
TOTAL (IV)	45806453		38273763	
(V)	189076		83454	
TOTAL GENERAL (I à V)	48255387		43106241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1912841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37332341	26559791	63892133	58267439
Production vendue biens				
Production vendue services	607515	4429594	5037110	4209509
Chiffres d’affaires nets	37939857	30989386	68929243	62476948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755698	696062
Autres produits			13692	21150
Total des produits d’exploitation (I)			69699632	63194160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40616328	35520826
Variation de stock (marchandises)			-5868273	-1609327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172082	164800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25755714	18734502
Impôts, taxes et versements assimilés			154846	193781
Salaires et traitements			767630	1220963
Charges sociales			333540	760206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34208	49700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1572211	844923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7404234	6161962
Total des charges d’exploitation (II) 			70942522	62042336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1242890	1151824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15200	15200
Autres intérêts et produits assimilés			114393	49921
Reprises sur provisions et transferts de charges			216880	89041
Différences positives de change			994764	1241021
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21434	
Total des produits financiers (V)			1362670	1395184
Dotations financières sur amortissements et provisions			6440	216880
Intérêts et charges assimilées			569262	518734
Différences négatives de change			1777281	1035419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2352983	1771033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-990313	-375849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2233204	775975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5098			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56621		7535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			165000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56621		239603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51523		-239603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		191835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71067400		64589343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73346126		64244806	
BENEFICE OU PERTE	-2278726		344538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750704		2925
Total Immobilisations corporelles		738487		43338
Total Immobilisations financières		1923140		6800
Total Général		3412331		53063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				781825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1929940
Total Général				3465394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198765	775		199539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678306	33434		711739
AMORTISSEMENTS Total Général	877070	34208		911278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6440
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165000
Total Provisions pour risques et charges	381880	6440	216880	171440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285265	811895	681854	415306
Sur comptes clients	187460	760316	69014	878763
Autres provisions pour dépréciation	1100000			1100000
Total Provisions pour dépréciation	1572726	1572211	750868	2394069
TOTAL GENERAL	1954605	1578651	967748	2565509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200005		1200005	
Autres immobilisations financières	224347		224347	
Clients douteux ou litigieux	1176930		1176930	
Autres créances clients	13566519	13566519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4737	4737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37313	37313		
T. V. A.	1373832	1373832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6682426	6682426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2198727	2198727		
Charges constatées d’avance	4213028	4213028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30677864	28076582	2601283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8838268	5663268	3175000	
Emprunts et dettes financières divers	337500	225000	112500	
Fournisseurs et comptes rattachés	26111728	26111728		
Personnel et comptes rattachés	85108	85108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88339	88339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284565	284565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527416	527416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1575341	1575341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5313741	5313741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2644447	2644447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45806453	42518953	3287500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28