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BILAN KAPPA FRANCE 2018 Siren 423146372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750704	198765	551939	558886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	738487	678306	60182	67174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	505588		505588	505588
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200005		1200005	1200005
Autres immobilisations financières	217547		217547	198147
TOTAL (I)	3412331	877070	2535261	2529800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11777041	285265	11491776	9987110
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15307733	187460	15120272	9578849
Autres créances	8802470	1100000	7702470	6368817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	398236		398236	398236
Disponibilités	1517404		1517404	548323
Charges constatées d’avance	4123400		4123400	2361050
TOTAL (II)	41926284	1572726	40353558	29242386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	217422		217422	89557
TOTAL GENERAL (0 à V)	45556037	2449796	43106241	31861744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2060000		2060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423625		423625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4286		4286	
Réserves statutaires ou contractuelles	206000		206000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1330309		1330309	
Report à nouveau	-1613		-186775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344538		185163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4367144		4022607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381880		89041	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	381880		89041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2266176		1400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2838166		4502317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26130108		17247087	
Dettes fiscales et sociales	1823928		1603769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3998011		1344067	
Produits constatés d’avance (2)	1217375		1474393	
TOTAL (IV)	38273763		27571634	
(V)	83454		178462	
TOTAL GENERAL (I à V)	43106241		31861744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34352225	23915214	58267439	45670584
Production vendue biens				
Production vendue services	1228162	2981347	4209509	3162253
Chiffres d’affaires nets	35580387	26896561	62476948	48832836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696062	132211
Autres produits			21150	165145
Total des produits d’exploitation (I)			63194160	49130192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35520826	26087004
Variation de stock (marchandises)			-1609327	757218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164800	107293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18734502	15062831
Impôts, taxes et versements assimilés			193781	145287
Salaires et traitements			1220963	970409
Charges sociales			760206	554305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49700	80180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			844923	82470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6161962	4885546
Total des charges d’exploitation (II) 			62042336	48732543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151824	397649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15200	15200
Autres intérêts et produits assimilés			49921	80544
Reprises sur provisions et transferts de charges			89041	157219
Différences positives de change			1241021	776853
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1395184	1029816
Dotations financières sur amortissements et provisions			216880	89041
Intérêts et charges assimilées			518734	410453
Différences négatives de change			1035419	526750
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1771033	1026244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375849	3571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775975	401221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			350	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1100000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1100350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7535		2199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67068		64460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165000		1100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239603		1166659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239603		-66309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191835		149749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64589343		51260358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64244806		51075195	
BENEFICE OU PERTE	344538		185163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750704		
Total Immobilisations corporelles		702727		35760
Total Immobilisations financières		1903740		19400
Total Général		3357171		55160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1923140
Total Général				3412331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191817	6947		198765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635553	42752		678306
AMORTISSEMENTS Total Général	827371	49700		877070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				216880
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165000
Total Provisions pour risques et charges	89041	381880	89041	381880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200005		1417552	
Autres immobilisations financières	217547		217547	
Clients douteux ou litigieux	386387		386387	
Autres créances clients	14921346	14921346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26077	26077		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37313	37313		
T. V. A.	1646780	1646780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4281367	4281367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2810932	2810932		
Charges constatées d’avance	4123400	4123400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29651155	27847215	1803940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2266176	1216176	1050000	
Emprunts et dettes financières divers	562500	100000	462500	
Fournisseurs et comptes rattachés	26121277	26121277		
Personnel et comptes rattachés	372604	372604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101468	101468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	938224	938224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411633	411633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2275666	2275666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4006842	4006842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1217375	1217375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38273763	36761263	1512500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel