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BILAN KAPPA FRANCE 2016 Siren 423146372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194265	176750	17514	33238
Fonds commercial	556439		556439	556439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	713847	582154	131692	201343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	505588		505588	505588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200005		1200005	1200005
Autres immobilisations financières	178747		178747	162347
TOTAL (I)	3348890	758904	2589986	2658960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10924931	212363	10712568	12288242
Avances et acomptes versés sur commandes	52694		52694	213480
Clients et comptes rattachés	8104873	103251	8001622	7445716
Autres créances	8877577	1100000	7777577	4400380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	398236		398236	398236
Disponibilités	228349		228349	111346
Charges constatées d’avance	1694851		1694851	1847733
TOTAL (II)	30281512	1415614	28865898	26705135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	157219		157219	55193
TOTAL GENERAL (0 à V)	33787621	2174518	31613103	29419288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2060000		2060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423625		423625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206000		206000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4286		4286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1330309		1330309	
Report à nouveau	-412507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225731		-412507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3837444		3611713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157219		55193	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157219		55193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2262253		2331254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045429		2931457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2006162		2539140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17493861		15872241	
Dettes fiscales et sociales	1928890		955871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	951462		116387	
Produits constatés d’avance (2)	930382		1006031	
TOTAL (IV)	27618440		25752382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31613103		29419288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34519682	11398434	45918115	47749290
Production vendue biens				
Production vendue services	1090576	2094628	3185203	2317869
Chiffres d’affaires nets	35610257	13493062	49103319	50067159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691930	173893
Autres produits			22801	2932
Total des produits d’exploitation (I)			49818049	50243983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25492551	29147340
Variation de stock (marchandises)			1501154	-1487332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110251	114646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14673662	13548361
Impôts, taxes et versements assimilés			140815	225990
Salaires et traitements			801245	2138242
Charges sociales			521371	946537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110294	118868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262568	240899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5448974	4537382
Total des charges d’exploitation (II) 			49062885	49530932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755165	713051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15200	15920
Autres intérêts et produits assimilés			58644	18942
Reprises sur provisions et transferts de charges			55193	99624
Différences positives de change			1279695	2033132
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1408733	2167617
Dotations financières sur amortissements et provisions			157219	55193
Intérêts et charges assimilées			407342	407767
Différences négatives de change			924454	2436406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1489016	2899366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80283	-731749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674882	-18698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8454			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-10554		350000	
Total des produits exceptionnels (VII)	-2100		350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43525		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180016		743500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223541		743809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225641		-393809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51224682		52761601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50998951		53174107	
BENEFICE OU PERTE	225731		-412507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750704		
Total Immobilisations corporelles		688927		24920
Total Immobilisations financières		1867940		16400
Total Général		3307570		41320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				713847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1884340
Total Général				3348890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161027	15723		176750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487584	94570		582154
AMORTISSEMENTS Total Général	648611	110294		758904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				157219
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55193	157219	55193	157219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137843	212363	137843	212363
Sur comptes clients	327669	50205	274622	103251
Autres provisions pour dépréciation	1100000			1100000
Total Provisions pour dépréciation	1565512	262568	412465	1415614
TOTAL GENERAL	1620705	419787	467658	1572833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200005			
Autres immobilisations financières	178747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8104873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79880			
T. V. A.	905224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4421772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3459491			
Charges constatées d’avance	1694851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20056054	18677302	1378752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2262253	2262253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	675000		675000	
Fournisseurs et comptes rattachés	17493861	17493861		
Personnel et comptes rattachés	92826	92826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80313	80313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1213199	1213199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542552	542552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1370429	1370429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	951462	951462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	930382	930382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25612278	24937278	675000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23