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BILAN JESTA FONTAINEBLEAU 2016 Siren 423162882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363351	272253	91099	79708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112468895	35841790	76627105	82622810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2729039	1815821	913217	843924
Autres immobilisations corporelles	2483756	1451056	1032699	857446
Immobilisations en cours	109455		109455	83155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174606		174606	111557
Autres immobilisations financières	6457		6457	6457
TOTAL (I)	118336558	39380921	78955638	84606057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142105		142105	144196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12461		12461	75546
Clients et comptes rattachés	3262906	1863608	1399298	2644464
Autres créances	6778517	925209	5853308	4972084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2453774
Disponibilités	5445176		5445176	4504598
Charges constatées d’avance	43961		43961	5618
TOTAL (II)	15685126	2788817	12896309	14800280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134021685	42169738	91851947	99406337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50160		50160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13252800		13252800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29503314		-30262876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4249256		759563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20449610		-16200353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222000		402500	
Provisions pour charges	598739		400939	
TOTAL (III)	820739		803439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86560000		71838365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7583091		12906027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2092789		2095223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2846060		8303275	
Dettes fiscales et sociales	3121200		3153868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7575		8545	
Autres dettes	8921365		16191579	
Produits constatés d’avance (2)	348738		306368	
TOTAL (IV)	111480818		114803252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91851947		99406337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18135520		44115752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1150865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30131719		30131719	33097224
Chiffres d’affaires nets	30131719		30131719	33097224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19300	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064505	93081
Autres produits			4430	1562
Total des produits d’exploitation (I)			31219954	33192868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2090	-27663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1365675	1635810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11581980	10353903
Impôts, taxes et versements assimilés			1395105	1728987
Salaires et traitements			7065926	7256433
Charges sociales			2939190	2725231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6601515	6499232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1014749	174031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210800	155935
Autres charges			177740	234985
Total des charges d’exploitation (II) 			32354771	30736886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1134817	2455982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52145	36798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3978	1155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9103	40943
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13874	20389
Total des produits financiers (V)			79104	99285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1730379	1930940
Différences négatives de change			3545	44680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1733925	1975620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1654820	-1876335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2789638	579647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56260		198428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285820		198428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531299		18512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1745439		18512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1459619		179916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31584878		33490580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35834134		32731018	
BENEFICE OU PERTE	-4249256		759563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27544			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	819995		83391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83284		100110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117288491		1060532
Total Immobilisations financières		119014		63048
Total Général		117729202		1165235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			557879	117791144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182063
Total Général			557879	118336558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241989	30264		272253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32881156	6571251	343740	39108667
AMORTISSEMENTS Total Général	33123145	8601515	343740	39380920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				222000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				556739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	803439	210800	193500	820739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	899868	1014749	51009	1863608
Autres provisions pour dépréciation	925209			925209
Total Provisions pour dépréciation	1825078	1014749	51009	2788817
TOTAL GENERAL	2628517	1225549	244509	3609556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1225549	244510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174606			
Autres immobilisations financières	6457			
Clients douteux ou litigieux	201587			
Autres créances clients	3061318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11432			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1343796			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1479842			
Divers				
Groupe et associés	224911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3718536			
Charges constatées d’avance	43961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10266446	10085383	181063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86560000		86560000	
Emprunts et dettes financières divers	6784298		6784298	
Fournisseurs et comptes rattachés	2846060	2846060		
Personnel et comptes rattachés	1058839	1058839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1230542	1230542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788921	788921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42899	42899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7575	7575		
Groupe et associés	798793	798793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11014154	11014154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348738	348733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	111480819	18136521	93344298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15850250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	205