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BILAN IDF INDUSTRIES SARL 2017 Siren 423112085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	793776		793776	793776
Constructions	7202005	2880459	4321546	4520130
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380177		380177	380177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7583		7583	7583
TOTAL (I)	8383543	2880459	5503084	5701668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43561	30232	13329	58378
Autres créances	1607983		1607983	3966869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403639		403639	491095
Charges constatées d’avance	441		441	40348
TOTAL (II)	2055625	30232	2025393	4556692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10439168	2910691	7528477	10258361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3199007		3458533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4963173		-259526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1755780		3207392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3069428		3805381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2744317		2527198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385868		327170	
Dettes fiscales et sociales	2499313		349963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585330		30703	
Produits constatés d’avance (2)			10549	
TOTAL (IV)	9284258		7050968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7528477		10258361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381601		381601	103790
Chiffres d’affaires nets	381601		381601	103790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			960830	34726
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1342431	138517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320616	71873
Impôts, taxes et versements assimilés			144671	48570
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256602	85132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			950000	
Autres charges			2545	
Total des charges d’exploitation (II) 			1674436	246638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332004	-108120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			342375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21544	12202
Reprises sur provisions et transferts de charges			17703	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381623	12202
Dotations financières sur amortissements et provisions				17703
Intérêts et charges assimilées			763005	145979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763005	163682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-381381	-151480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-713386	-259601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27023		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27023		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	953752			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-926729		75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3323057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751078		150795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6714251		410321	
BENEFICE OU PERTE	-4963173		-259526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7937763		58019
Total Immobilisations financières		387761		
Total Général		8325524		58019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7995782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387761
Total Général				8383543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2623856	256602		2880459
AMORTISSEMENTS Total Général	2623856	256602		2880459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41062		10830	30232
Autres provisions pour dépréciation	17703		17703	
Total Provisions pour dépréciation	58765		28533	30232
TOTAL GENERAL	58765		28533	30232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		950000	960830	
                                             - Financières			17703	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7583		7583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43561	43561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58840	58840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1520607		1520607	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28536	28536		
Charges constatées d’avance	441	441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659570	131379	1528191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3069428			3069428
Emprunts et dettes financières divers	99588	99588		
Fournisseurs et comptes rattachés	385868	385868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2492293	2492293		
T.V.A.	3699	3699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3320	3320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2644729		2644729	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585330	585330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9284258	3570100	2644729	3069428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel