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BILAN IDF INDUSTRIES SARL 2016 Siren 423112085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	793776		793776	793776
Constructions	7143986	2538723	4605263	4945793
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380177		380177	380177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7583		7583	7583
TOTAL (I)	8325524	2538723	5786801	6127331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68578	34726	33851	16407
Autres créances	3872988		3872988	3425075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291295		291295	881147
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4232862	34726	4198135	4322630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12558387	2573450	9984936	10449962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3813404		3699424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354871		113980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3466918		3821789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3851311		4016714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2043553		2140093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318437		230007	
Dettes fiscales et sociales	274247		201998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30466		39357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6518018		6628172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9984936		10449962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431853		431853	379423
Chiffres d’affaires nets	431853		431853	379423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2276	347722
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			434130	727146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368216	271542
Impôts, taxes et versements assimilés			194812	176459
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340530	340530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				316909
Total des charges d’exploitation (II) 			903558	1136698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-469427	-409551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			955930	1096124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45377	37917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1001307	1134041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			868015	482776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			868015	482776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133292	651265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336135	241713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18735		161650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18735		161650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18735		-127733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435437		1895105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1790308		1781125	
BENEFICE OU PERTE	-354871		113980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7937763		
Total Immobilisations financières		387761		
Total Général		8325525		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7937763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387761
Total Général				8325525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2198194	340530		2538724
AMORTISSEMENTS Total Général	2198194	340530		2538724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37004		2277	34727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37004		2277	34727
TOTAL GENERAL	37004		2277	34727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7584			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3773382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13153			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3949151	168185	3780966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3851312	182327	3668985	
Emprunts et dettes financières divers	104697	104697		
Fournisseurs et comptes rattachés	318437	318437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6351	6351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267898	267898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1938858		1938858	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30467	30467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6518018	910175	5607843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel