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BILAN GOLF - RESORT  TERRE BLANCHE  SAS 2021 Siren 423195544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82848	21991	60857	60857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37813914	24773973	13039941	13605545
Constructions	184738754	78054034	106684720	111419644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2558673	2048577	510095	555174
Autres immobilisations corporelles	4660000	2994192	1665808	2039885
Immobilisations en cours	3223030		3223030	3548718
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233077219	107892767	125184452	131229823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17800736		17800736	18004809
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9397		9397	9397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1188826	4613	1184213	1180938
Autres créances	334697		334697	384433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7066665		7066665	7024518
Disponibilités	7160037		7160037	6214516
Charges constatées d’avance	904		904	392
TOTAL (II)	33561261	4613	33556648	32819003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266638480	107897380	158741100	164048826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	81269200		81269200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000000		15000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28607080		-23447773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4920444		-5159306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62741676		67662120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94172025		94184385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73075		59598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152383		1551260	
Dettes fiscales et sociales	593800		591463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95999424		96386706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158741100		164048826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1754324		2142723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	393500		393500	168417
Production vendue services	5163343		5163343	5039443
Chiffres d’affaires nets	5556843		5556843	5207859
				
Production stockée			-204073	-57313
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			137956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186808	
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			5677535	5150549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3614698	3291205
Impôts, taxes et versements assimilés			451103	464404
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6541008	6788626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			10606813	10544414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4929277	-5393865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101905	259837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101905	259837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	237639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	237639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101878	22198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4827399	-5371668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18567		50495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18567		550495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111612		338134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111612		338134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93045		212361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5798008		5960881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10718452		11120187	
BENEFICE OU PERTE	-4920444		-5159306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82848		
Total Immobilisations corporelles		232632855		931937
Total Immobilisations financières				
Total Général		232715704		931937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			570421	232994371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			570421	233077219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21991			21991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101463890	6541008	134122	107870776
AMORTISSEMENTS Total Général	101485881	6541008	134122	107892767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334697	334697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1188826	1183309	5517	
Charges constatées d’avance	904	904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1524426	1518910	5517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94172025		94172025	
Fournisseurs et comptes rattachés	1152383	1152383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593800	593800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8140	8140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95926348	1754323	94172025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel