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BILAN GOLF - RESORT  TERRE BLANCHE  SAS 2020 Siren 423195544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82848	21991	60857	68578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37526466	23920921	13605545	14513561
Constructions	184329691	72910048	111419644	115987188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2609627	2054453	555174	614366
Autres immobilisations corporelles	4618353	2578468	2039885	2343549
Immobilisations en cours	3548718		3548718	3179916
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232715704	101485881	131229823	136707158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18004809		18004809	18062122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9397		9397	9568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1185551	4613	1180938	1147835
Autres créances	384433		384433	398188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7024518		7024518	7007000
Disponibilités	6214516		6214516	5578147
Charges constatées d’avance	392		392	1030
TOTAL (II)	32823616	4613	32819003	32203890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265539319	101490493	164048826	168911048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81269200		81269200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000000		15000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23447773		-19797030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5159306		-3650743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67662120		72821427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94184385		93944289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59598		59598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551260		1225336	
Dettes fiscales et sociales	591463		860398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96386706		96089621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164048826		168911048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2142723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94184385			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	168417		168417	3770068
Production vendue services	5039443		5039444	5179111
Chiffres d’affaires nets	5207859		5207859	8949179
				
Production stockée			-57313	-405567
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				657148
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			5150549	9200766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3291205	5049630
Impôts, taxes et versements assimilés			464404	516159
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6788626	6842009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1685
Total des charges d’exploitation (II) 			10544414	12409483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5393865	-3208718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259837	37923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259837	37923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237639	353670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237639	353670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22198	-315747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5371668	-3524465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000		347960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50495		17854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550495		365814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338134		492092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338134		492092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212361		-126278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5960881		9604502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11120187		13255245	
BENEFICE OU PERTE	-5159306		-3650743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82848		
Total Immobilisations corporelles		231554961		1880831
Total Immobilisations financières				
Total Général		231637809		1880831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			802936	232632855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			802936	232715704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14270	7721		21991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94916381	6780905	233396	101463890
AMORTISSEMENTS Total Général	94930651	6788626	233396	101485881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1185551	1185551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384433	384433		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570376	1570376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94184385		94184385	
Fournisseurs et comptes rattachés	1551260	1551260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591463	591463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96327108	2142723	94184385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-240096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel