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BILAN GOLF - RESORT  TERRE BLANCHE  SAS 2019 Siren 423195544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82848	14270	68578	60857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37526466	23012905	14513561	15513936
Constructions	183737690	67750502	115987188	121151221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2609627	1995261	614366	667238
Autres immobilisations corporelles	4501262	2157713	2343549	1525648
Immobilisations en cours	3179916		3179916	3451073
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2317
TOTAL (I)	231637809	94930651	136707158	142372290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18062122		18062122	18467689
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9568		9568	9568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1152447	4613	1147835	1005158
Autres créances	398188		398188	396462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7007000		7007000	7000000
Disponibilités	5578147		5578147	2926628
Charges constatées d’avance	1030		1030	1424
TOTAL (II)	32208503	4613	32203890	29806929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263846312	94935264	168911048	172179218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	81269200		81269200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000000		15000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19797030		-18249895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3650743		-1547136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72821427		76472170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	93944289		93570764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59598		93647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225336		1385307	
Dettes fiscales et sociales	860398		657330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96089621		95707049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168911048		172179218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				218
Production vendue biens	3770068		3770068	3216553
Production vendue services	5179111		5179111	4900538
Chiffres d’affaires nets	8949179		8949179	8117309
				
Production stockée			-405567	700594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657148	2691089
Autres produits			5	113
Total des produits d’exploitation (I)			9200766	11509104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5049630	5314653
Impôts, taxes et versements assimilés			516159	512832
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6842009	6774199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	14092
Total des charges d’exploitation (II) 			12409483	12615974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3208718	-1106870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37923	4236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37923	4236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353670	292097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353670	292097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315747	-287861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3524465	-1394730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	347960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17854		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365814		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492092		157405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492092		157405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126278		-152405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9604502		11518340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13255245		13065476	
BENEFICE OU PERTE	-3650743		-1547136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66270		16578
Total Immobilisations corporelles		231075195		2224253
Total Immobilisations financières		2317		
Total Général		231143782		2240831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1744487	231554961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2317	
Total Général			1746803	231637809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5413	8857		14270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88766079	6833152	682850	94916381
AMORTISSEMENTS Total Général	88771492	6842009	682850	94930651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1152447	1152447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398188	398188		
Charges constatées d’avance	1030	1030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551666	1551666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel