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BILAN GOLF - RESORT  TERRE BLANCHE  SAS 2018 Siren 423195544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66270	5413	60857	61061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485773	21971837	15513936	16571779
Constructions	184200691	63049470	121151221	125611969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2564510	1897271	667238	807338
Autres immobilisations corporelles	3373148	1847500	1525648	1649792
Immobilisations en cours	3451073		3451073	3024028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	2317
TOTAL (I)	231143782	88771492	142372290	147728284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18467689		18467689	17767095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9568		9568	9766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1009771	4613	1005158	1132193
Autres créances	396462		396462	384638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000000		7000000	
Disponibilités	2926628		2926628	9302831
Charges constatées d’avance	1424		1424	24590
TOTAL (II)	29811541	4613	29806929	28621113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260955323	88776105	172179218	176349396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81269200		81269200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000000		15000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18249895		-13059507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1547136		-5190387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76472170		78019305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2613065	
TOTAL (III)			2613065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	93570764		93254568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93647		68157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1385307		1581911	
Dettes fiscales et sociales	657330		810374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95707049		95717026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172179218		176349396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2042637		2394301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218		218	218
Production vendue biens	3216553		3216553	2148366
Production vendue services	4900538		4900538	5080354
Chiffres d’affaires nets	8117309		8117309	7228939
				
Production stockée			700594	-243003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2691089	3262930
Autres produits			113	2
Total des produits d’exploitation (I)			11509104	10248867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			198	80
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				595332
Autres achats et charges externes			5314653	4368645
Impôts, taxes et versements assimilés			512832	512774
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6774199	6829000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2613065
Autres charges			14092	7
Total des charges d’exploitation (II) 			12615974	14918903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1106870	-4670035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4236	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292097	462808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292097	462808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287861	-462808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1394730	-5132844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29517		29517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157405		31859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157405		61376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152405		-57543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11518340		10252700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13065476		15443087	
BENEFICE OU PERTE	-1547136		-5190387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66270		
Total Immobilisations corporelles		229789694		2538318
Total Immobilisations financières		2317		
Total Général		229858281		2538318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1252817	231075195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général			1252817	231143782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5209	204		5413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82124788	6773995	132704	88766079
AMORTISSEMENTS Total Général	82129997	6774199	132704	88771492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2613065		2613065	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2613065		2613065	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2613065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009771	1009771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	396462	396462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1424	1424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409974	1407657	2317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93570764		93570764	
Fournisseurs et comptes rattachés	1385307	1385307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657330	657330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95613402	2042637	93570764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-316197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel