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BILAN GOLF - RESORT  TERRE BLANCHE  SAS 2017 Siren 423195544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66270	5209	61061	60857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485773	20913994	16571779	17629624
Constructions	183479857	57867888	125611969	129948715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2564510	1757171	807338	900526
Autres immobilisations corporelles	3235526	1585734	1649792	1491030
Immobilisations en cours	3024028		3024028	3136771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	2317
TOTAL (I)	229858281	82129997	147728284	153169840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17767095		17767095	18010098
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9766		9766	9845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1149931	17738	1132193	1280483
Autres créances	384638		384638	378593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9302831		9302831	5465467
Charges constatées d’avance	24590		24590	531
TOTAL (II)	28638850	17738	28621113	25145016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258497131	82147734	176349396	178314856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81269200		81269200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000000		15000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13059507		-8987102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5190387		-4072406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78019305		83209693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2613065			
TOTAL (III)	2613065			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	93254568		92771440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68157		76724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581911		1249645	
Dettes fiscales et sociales	810374		1007354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95717026		95105163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176349396		178314856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2394301		2256999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218		218	218
Production vendue biens	2148366		2148366	5008528
Production vendue services	5080354		5080354	4934895
Chiffres d’affaires nets	7228939		7228939	9943642
				
Production stockée			-243003	-1275427
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3262930	509159
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			10248867	9177378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			80	145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			595332	786328
Autres achats et charges externes			4368645	4099524
Impôts, taxes et versements assimilés			512774	560075
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6829000	7473381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2613065	
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			14918903	12919454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4670038	-3742076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462808	513628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462808	513628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-462808	-513628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5132844	-4255703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132		738079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700		56454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3832		794533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29517		58580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31859		552655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61376		611235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57543		183298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10252700		9971911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15443087		14044317	
BENEFICE OU PERTE	-5190387		-4072406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65047		
Total Immobilisations corporelles		228428194		
Total Immobilisations financières		2317		
Total Général		228415558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229789694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général				229858281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4190	1019		5209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75321528	6827981	24722	82124788
AMORTISSEMENTS Total Général	75325718	6829000	24722	82129997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2613065
Total Provisions pour risques et charges		2613065		2613065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2613065		2613065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2613065		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317	2317		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1561476	1559159	2317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel