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BILAN GOLF - RESORT  TERRE BLANCHE  SAS 2016 Siren 423195544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65047	4190	60857	60857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37485773	19856149	17629624	19207767
Constructions	182563246	52614531	129948715	133510704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2449400	1548874	900526	1043118
Autres immobilisations corporelles	2793004	1301974	1491030	1628809
Immobilisations en cours	3136771		3136771	3837150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	2317
TOTAL (I)	228495558	75325718	153169840	159290722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18010098		18010098	19285525
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9845		9845	9990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298220	17738	1280483	986436
Autres créances	378593		378593	884754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5465467		5465467	2532591
Charges constatées d’avance	531		531	55572
TOTAL (II)	25162754	17738	25145016	23754869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253658312	75343455	178314856	183045591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81269200		81269200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000000		15000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8987102		-442362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4072406		-8544739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83209693		87282098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			64796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			64796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92771441		92219472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76724		68151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1249645		2370052	
Dettes fiscales et sociales	1007354		1041022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95105164		95698697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178314856		183045591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218		218	
Production vendue biens	5008528		5008528	2410775
Production vendue services	4934895		4934895	4892057
Chiffres d’affaires nets	9943642		9943642	7302831
				
Production stockée			-1275427	1316995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509159	120413
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			9177378	8740245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			145	63
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			786328	
Autres achats et charges externes			4099524	7366530
Impôts, taxes et versements assimilés			560075	438726
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7473381	7805026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	750
Total des charges d’exploitation (II) 			12919454	15611095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3742076	-6870850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			513628	1328312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513628	1328312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513628	-1327836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4255703	-8198685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	738079		6050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56454		134016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	794533		140066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	552655		486120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611235		486120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183298		-346054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9971911		8880787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14044317		17425527	
BENEFICE OU PERTE	-4072406		-8544739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65047		
Total Immobilisations corporelles		229687891		
Total Immobilisations financières		2317		
Total Général		229755255		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228428194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général				228495558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4190			4190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70460343	7473381	2612196	75321528
AMORTISSEMENTS Total Général	70464533	7473381	2612196	75325718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64796		64796	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64796		64796	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679660	1677343	2317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92771441			
Fournisseurs et comptes rattachés	1249645	1249645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95028440	2256999		92771441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel