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BILAN GARANTPOSE SARL 2018 Siren 423143825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33133	31844	1289	
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	33148	31844	1304	15
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				78
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6860		6860	23805
Créances – Autres	5662		5662	2078
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20167		20167	36908
Caisse				
Charges constatées d’avance	2398		2398	2392
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35087		35087	65261
Total général Actif	68235			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1036	1036
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23891	11153
Résultat de l’exercice			-3094	25238
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29455	45049
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			452	738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6478	19484
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6936	20227
Total général Passif			36391	65276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79751		118328	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79751		118328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5082		7581	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	78		107	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22581		24061	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1044		1519	
Rémunérations du personnel 	33400		34257	
Charges sociales	20174		21235	
Dotations aux amortissements	200		86	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	82559		88846	
Résultat d’exploitation	-2808		29482	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	54		61	
Charges exceptionnelles	232		145	
Impôts sur les bénéfices			4038	
Bénéfice ou perte	-3094		25238	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3192			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4671			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			511	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			978	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31658	
Total Immobilisations (Augmentations)			1488	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4671	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel