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BILAN GARANTPOSE SARL 2016 Siren 423143825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31644	31558	86	190
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	31659	31558	101	205
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	185		185	390
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12567		12567	7437
Créances – Autres	5240		5240	4974
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14796		14796	15786
Caisse				
Charges constatées d’avance	2400		2400	2322
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35188		35188	30909
Total général Actif	66847			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1036	1035
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6172	10678
Résultat de l’exercice			7981	-3006
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22811	16329
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5	1381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			813	1412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11661	11992
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12479	14785
Total général Passif			35290	31114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	83825		115885	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1020	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83825		116905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6151		13053	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	205		155	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21196		25092	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1510		2011	
Rémunérations du personnel 	25820		52350	
Charges sociales	20775		28572	
Dotations aux amortissements	104		1774	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation	75761		123070	
Résultat d’exploitation	8064		-6165	
Produits financiers			13	
Produits exceptionnels			3502	
Charges financières	67		163	
Charges exceptionnelles	17		192	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7980		-3005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31658	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel