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BILAN DERVASIL 2018 Siren 423136977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22209	22209		1455
Fonds commercial	624502	557258	67243	98468
Autres immobilisations incorporelles	23278	23106	172	368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3049243	2030163	1019080	897373
Autres immobilisations corporelles	400639	322853	77786	73342
Immobilisations en cours	1290		1290	1290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	4121243	2955590	1165653	1072379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48626	7531	41094	28250
En cours de production de biens	760614	51531	709083	654860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74659	1870	72788	99821
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1243139		1243139	1114676
Autres créances	27933		27933	79823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139282		139282	95782
Charges constatées d’avance	67461		67461	71100
TOTAL (II)	2361717	60934	2300783	2144316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-329		-329	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6482631	3016524	3466107	3216695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	907190		907190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90719		90719	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5585		5585	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	428876		292438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254447		385755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	276154		264134	
TOTAL (I)	1962972		1945821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329			
Provisions pour charges	139098		141486	
TOTAL (III)	139428		141486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480566		266939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28434		38335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630105		531581	
Dettes fiscales et sociales	205033		270230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3912	
Autres dettes	18840		17584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1362981		1128585	
(V)	725		801	
TOTAL GENERAL (I à V)	3466107		3216695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1362981		1091574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	480566		266939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3178517	2032590	5211107	4936199
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3178517	2032590	5211107	4936199
				
Production stockée			40738	30555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22091	81049
Autres produits			1923	5904
Total des produits d’exploitation (I)			5275860	5053709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2745008	2319943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12644	13811
Autres achats et charges externes			897865	876940
Impôts, taxes et versements assimilés			52798	-84
Salaires et traitements			661194	669246
Charges sociales			232436	252312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291037	269860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17208	47585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13537	25222
Autres charges			17132	5069
Total des charges d’exploitation (II) 			4915574	4479899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360286	573809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	1683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	1683
Dotations financières sur amortissements et provisions			2169	
Intérêts et charges assimilées			1881	2837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4050	2837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3970	-1154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356315	572655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28235		39063	
Total des produits exceptionnels (VII)	28235		40719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40255		38069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44255		40790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16020		-71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10243		9859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75604		176969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304175		5096112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5049728		4710356	
BENEFICE OU PERTE	254447		385755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	467		512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669990		
Total Immobilisations corporelles		3066862		384311
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		3736932		384311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3451173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				4121243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	569697	32876		602573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2094855	258161		2353016
AMORTISSEMENTS Total Général	2664553	291037		2955590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				276154
Total Provisions réglementées	264134	40255	28235	276154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				329
Provisions pour pensions et obligations similaires				139098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141486	15706	17765	139428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47585	60934	47585	60934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47585	60934	47585	60934
TOTAL GENERAL	453206	116895	93585	476516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74471	65350	
                                             - Financières		2169		
                                            - Exceptionnelles		40255	28235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1243139	1243139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3772	3772		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14745	14745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9414	9414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67461	67461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338614	1338614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480566	480566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28434	28434		
Fournisseurs et comptes rattachés	630105	630105		
Personnel et comptes rattachés	117946	117946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81145	81145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4633	4633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1308	1308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18802	18802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362981	1362981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19323			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24