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BILAN C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION 2020 Siren 423190792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26670	14111	12559	
Fonds commercial	56774		56774	56774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	495055	366912	128143	188238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131510	58335	73175	16429
Autres immobilisations corporelles	177701	148813	28888	46714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	1092308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				-459908
Prêts	1576		1576	1576
Autres immobilisations financières	48382		48382	50382
TOTAL (I)	940068	588171	351897	992514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6337		6337	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225840		225840	298675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1608545	20184	1588361	1969515
Autres créances	249352		249352	54165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411471		411471	54075
Charges constatées d’avance	28340		28340	
TOTAL (II)	2529885	20184	2509701	2376431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3469953	608355	2861598	3368945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632281		928947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-308137		-296666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571644		879781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1591978		665012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214222		807532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233761		920238	
Dettes fiscales et sociales	227918		80927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22076		15454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2289954		2489164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2861598		3368945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934749		2347425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			282832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70444		13000
Total Immobilisations corporelles		737559		66707
Total Immobilisations financières		1144266		
Total Général		1952269		79707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				804266
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			1091908	52358
Total Général			1091908	940068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13670	441		14111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486177	87884		574060
AMORTISSEMENTS Total Général	499847	88324		588171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	459908		459908	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20184			20184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480092		459908	20184
TOTAL GENERAL	480092		459908	20184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			459908	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1576	1576		
Autres immobilisations financières	48382	48382		
Clients douteux ou litigieux	207249	207249		
Autres créances clients	1401296	1401296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19833	19833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2170	2170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44920	44920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182429	182429		
Charges constatées d’avance	28340	28340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1936196	1936196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73322	73322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1518656	163450	1095206	
Emprunts et dettes financières divers	8098	8098		
Fournisseurs et comptes rattachés	233761	233761		
Personnel et comptes rattachés	88979	88979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118147	118147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19987	19987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806	806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206124	206124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22076	22076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2289955	934749	1095206	260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	155150		221697	
Personnel extérieur à l’entreprise	63745		177652	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72229		23431	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29565		57568	
Autres comptes	519042		280315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839731		760662	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43068		38377	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43068		38377	
Montant de la TVA. collectée	254759		343584	
Total TVA. déductible sur biens et services	311304		326756	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21