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BILAN C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION 2016 Siren 423190792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13670	9559	4111	
Fonds commercial	56774		56774	56774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	495055	125199	369857	449429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64111	28134	35977	33789
Autres immobilisations corporelles	156247	75646	80601	82793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1095308		1095308	1095308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1576		1576	1576
Autres immobilisations financières	39780		39780	42780
TOTAL (I)	1922522	238538	1683984	1762449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376505		376505	345875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1644580	94703	1549877	1778824
Autres créances	85769		85769	80967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32818		32818	166101
Charges constatées d’avance	5650		5650	
TOTAL (II)	2145322	94703	2050619	2371767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4067843	333241	3734603	4134217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734192		869814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83303		81756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1043257		959954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1069739		994602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468878		339798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1012230		1657205	
Dettes fiscales et sociales	140499		106653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2691346		3134263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3734603		4134217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2232966		2647699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427173		247204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5505774		5505774	8806533
Production vendue biens				
Production vendue services	114621		114621	98729
Chiffres d’affaires nets	5620395		5620395	8905262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56153	43625
Autres produits			91981	1875
Total des produits d’exploitation (I)			5768529	8950762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4380261	7365247
Variation de stock (marchandises)			-30630	-236890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2602	3329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544087	905583
Impôts, taxes et versements assimilés			29044	15947
Salaires et traitements			481120	407763
Charges sociales			141031	171322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89948	79815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			558	27910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13033	51222
Total des charges d’exploitation (II) 			5651054	8791248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117475	159514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34170	46477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34170	46477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34170	-46477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83305	113037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20163		850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20163		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736		6394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736		6394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19427		-5544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19429		25737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5788692		8951612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5705389		8869856	
BENEFICE OU PERTE	83303		81756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4283		1067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34564		45474	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64874		5570
Total Immobilisations corporelles		706500		8913
Total Immobilisations financières		1139665		
Total Général		1911039		14483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				715413
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	1136665
Total Général			3000	1922521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8100	1459		9559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140490	88489		228979
AMORTISSEMENTS Total Général	148590	89948		238538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106016	558	11871	94703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106016	558	11871	94703
TOTAL GENERAL	146016	558	51871	94703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558	51871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1576	1576		
Autres immobilisations financières	39780	39780		
Clients douteux ou litigieux	289141			
Autres créances clients	1355439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24089			
T. V. A.	9284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51561			
Charges constatées d’avance	5650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777356	1777356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427461	427461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642278	183898	458380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1012230	1012230		
Personnel et comptes rattachés	87395	87395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36201	36201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16903	16903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468878	468878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2691346	2232966	458380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			117	
Location, charges locatives et de copropriété	131383		175481	
Personnel extérieur à l’entreprise	82976		49222	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43411		35033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33824		305402	
Autres comptes	252493		340328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544087		905583	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29044		15947	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29044		15947	
Montant de la TVA. collectée	310872		408697	
Total TVA. déductible sur biens et services	359993		575731	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20