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BILAN AUTO PORTE D'AUVERGNE 2016 Siren 423177773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	133	133		
Immobilisations corporelles	198781	152114	46667	23210
Immobilisations financières	16		16	16
Total Actif Immobilisé	198930	152247	46683	23226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68608		68608	53900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60069		60069	31216
Créances – Autres	6222		6222	5724
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8083		8083	8754
Caisse				
Charges constatées d’avance				28
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142981		142981	99622
Total général Actif	341911	154569		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15300	15300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17	17
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73088	-105881
Résultat de l’exercice			73668	32793
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15896	-57771
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			571	139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54506	54279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40323		
Autres dettes			118691	126200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			173768	180619
Total général Passif			189664	122848
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35975	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186105		154569	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201445		161822	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	83		5874	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	387632		322265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128889		141088	
Variation de stock (marchandises)	-14707		-18555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7064		5911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68115		59429	
(dont taxe professionnelle)	1491			
Impôts, taxes et versements assimilés	4152		3570	
Rémunérations du personnel 	88125		87249	
Charges sociales	18316		17541	
Dotations aux amortissements	12518		5916	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	122		139	
Total des charges d’exploitation	312593		302289	
Résultat d’exploitation	75040		19976	
Produits financiers	21		17	
Produits exceptionnels			14167	
Charges financières	378		50	
Charges exceptionnelles	1015		1317	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	73668		32793	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			32900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162955	
Total Immobilisations (Augmentations)			35975	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel