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BILAN AIRLUX S.A. 2018 Siren 423123066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34846	32555	2290	5161
Fonds commercial	365878		365878	
Autres immobilisations incorporelles				365878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12686	8931	3754	4860
Autres immobilisations corporelles	181504	97395	84109	87114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92691		92691	88013
Autres immobilisations financières	3015		3015	3015
TOTAL (I)	690619	138881	551738	554041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3021527	93989	2927538	2049140
Avances et acomptes versés sur commandes	15546		15546	
Clients et comptes rattachés	2333013	4329	2328685	1756656
Autres créances	388511	6230	382281	367219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244334		244334	95334
Charges constatées d’avance	178301		178301	131631
TOTAL (II)	6181233	104548	6076685	4399979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6871853	243430	6628423	4954020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30527		25946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301411			
Report à nouveau			214378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285213		91614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517151		1231938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230120		242819	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230120		242819	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1359588		503763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2707272		2248313	
Dettes fiscales et sociales	567920		494876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246372		232311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4881152		3479263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6628423		4954020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12652800	752334	13405135	11829157
Production vendue biens				
Production vendue services	620355	23264	643619	426384
Chiffres d’affaires nets	13273155	775598	14048754	12255541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1922	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346683	434046
Autres produits			10	16
Total des produits d’exploitation (I)			14397368	12691104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10326778	8325034
Variation de stock (marchandises)			-974180	-2261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31371	28277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2619266	2241815
Impôts, taxes et versements assimilés			65238	57355
Salaires et traitements			1167141	1047227
Charges sociales			450285	433417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21982	21666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94485	85110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204916	217616
Autres charges			93547	76530
Total des charges d’exploitation (II) 			14100828	12531787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296540	159317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	8801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17795	8254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18090	17056
Dotations financières sur amortissements et provisions			6230	
Intérêts et charges assimilées			32022	24826
Différences négatives de change			6919	12383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38941	43440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20852	-26384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275688	132933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12090		5280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12090		5280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2565		998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2565		46598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9525		-41318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14427548		12713439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14142334		12621825	
BENEFICE OU PERTE	285213		91614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398623		2100
Total Immobilisations corporelles		181290		12900
Total Immobilisations financières		91028		4678
Total Général		670941		19678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95706
Total Général				690619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27585	4971		32555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89315	17011		106326
AMORTISSEMENTS Total Général	116900	21982		138881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25204
Provisions pour garanties données aux clients				204916
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	242819	204916	217616	230120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82499	93989	82499	93989
Sur comptes clients	8049	496	4216	4329
Autres provisions pour dépréciation	6230			6230
Total Provisions pour dépréciation	96778	94485	86715	104548
TOTAL GENERAL	339598	299401	304331	334668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299401	304331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92691		92691	
Autres immobilisations financières	3015		3015	
Clients douteux ou litigieux	4837	4837		
Autres créances clients	2328177	2328177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	738	738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247	247		
Impôts sur les bénéfices	99057	99057		
T. V. A.	111247	111247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177223	171223	6000	
Charges constatées d’avance	178301	178301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2995532	2893826	101706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2707272	2707272		
Personnel et comptes rattachés	305977	305977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198800	198800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57363	57363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5779	5779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1359588	1359588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246372	246372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4881152	4881152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24