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BILAN AIRLUX S.A. 2016 Siren 423123066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32746	21181	11565	13380
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12591	10850	1741	582
Autres immobilisations corporelles	145812	66647	79165	50680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83255		83255	78578
Autres immobilisations financières	3015		3015	3015
TOTAL (I)	643296	98678	544618	512113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2045086	87836	1957251	2092521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1669332	14275	1655057	1009830
Autres créances	372728		372728	334894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31966		31966	111839
Charges constatées d’avance	79304		79304	104649
TOTAL (II)	4198416	102111	4096306	3653733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4841713	200789	4640924	4165845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23995		23995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177304		455906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39025		-278602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140324		1101299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350308		336559	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350308		336559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	920648		77040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436759		1837484	
Dettes fiscales et sociales	492105		563519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16387	
Autres dettes	300780		233556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150292		2727987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4640924		4165845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11592500	632553	12225053	11310481
Production vendue biens				
Production vendue services	267097	7314	274411	236337
Chiffres d’affaires nets	11859597	639867	12499464	11546818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382289	483184
Autres produits			412	302
Total des produits d’exploitation (I)			12882166	12030630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8568854	8014681
Variation de stock (marchandises)			151787	132497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29860	24704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2097639	1912590
Impôts, taxes et versements assimilés			65504	66063
Salaires et traitements			1082886	1054078
Charges sociales			452753	460619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21598	14972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95756	114288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226308	336559
Autres charges			108673	122683
Total des charges d’exploitation (II) 			12901618	12253733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19452	-223103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79134	48554
Reprises sur provisions et transferts de charges			304898	
Différences positives de change			5802	16036
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84936	369488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29806	55014
Différences négatives de change			6269	10870
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36075	65884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48861	303605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29409	80501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11930		22299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11930		22299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2315		76504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			304898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2315		381402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9616		-359103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12979032		12422417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12940008		12701019	
BENEFICE OU PERTE	39025		-278602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393931		4692
Total Immobilisations corporelles		113669		44734
Total Immobilisations financières		81593		4677
Total Général		589193		54103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86270
Total Général				643296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14673	6506		21181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62407	15090		77497
AMORTISSEMENTS Total Général	77080	21598		98678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124000
Provisions pour garanties données aux clients				226308
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336559	226308	212559	350308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104353	87836	104353	87836
Sur comptes clients	46533	7921	40178	14275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150885	95756	144531	102111
TOTAL GENERAL	487445	322064	357090	452419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322064	357090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83255	83255		
Autres immobilisations financières	3015	3015		
Clients douteux ou litigieux	16078			
Autres créances clients	1653253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	464			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6993			
Impôts sur les bénéfices	72370			
T. V. A.	66930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29549			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196423			
Charges constatées d’avance	79304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207634	2115364	92270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1436759	1436759		
Personnel et comptes rattachés	169462	169462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194624	194624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125420	125420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2599	2599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	920648	920648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300780	300780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150292	3150292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel