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BILAN 2I M.A. 2021 Siren 423157593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	50400	43073	7327	12927
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1702106		1702106	1702106
Constructions	25255693	15225439	10030255	11327570
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7289	7289		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22764946	4810	22760136	21736795
Créances rattachées à des participations	30485720		30485720	27293976
Autres titres immobilisés				
Prêts	900397		900397	859567
Autres immobilisations financières	664506		664506	733767
TOTAL (I)	81922526	15372080	66550446	63666708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	848		848	548
Clients et comptes rattachés	1336539	84930	1251609	1674207
Autres créances	367816		367816	770982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1971380		1971380	1964982
Disponibilités	1241794		1241794	2957770
Charges constatées d’avance	72906		72906	57763
TOTAL (II)	4991284	84930	4906353	7426252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86913809	15457010	71456799	71092959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2750000		2750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1600160		1600160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275000		275000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35138354		34144793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681726		993561	
Subventions d’investissement	103942		121407	
Provisions réglementées	178022		159860	
TOTAL (I)	40727205		40044782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20134219		22189306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8910646		6933697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374281		247706	
Dettes fiscales et sociales	262526		383395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83166		251835	
Produits constatés d’avance (2)	964757		1042238	
TOTAL (IV)	30729594		31048178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71456799		71092959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11059977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3468768		3468768	3353400
Chiffres d’affaires nets	3468768		3468768	3353400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23045	100446
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			3491818	3453856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1420266	1203287
Impôts, taxes et versements assimilés			225201	245805
Salaires et traitements			155797	122613
Charges sociales			58970	44139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312128	1374506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84930	14782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	58912
Total des charges d’exploitation (II) 			3257301	3064045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234517	389811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			206471	216792
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121824	255429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402795	352323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731090	607752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569619	507673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569619	507673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161471	100079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395988	706683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26916		84166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17465		17465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44381		101631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		120762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18162		34519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18271		155281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26110		-53650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-259629		-340528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4267288		4380031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585562		3386470	
BENEFICE OU PERTE	681726		993561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	275223		266355	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128943	5600		134543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13926199	1306528		15232727
AMORTISSEMENTS Total Général	14055142	1312128		15367270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14782	84930	14782	84930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14782	84930	14782	84930
TOTAL GENERAL	14782	84930	14782	84930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32050623		32169783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1777262	1777262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33827885	1777262	32169783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20134219	2387438	11445632	6268050
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8910646	8910646		
Fournisseurs et comptes rattachés	374281	374281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262525	302874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83166	83166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	964757	964757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30729594	13023162	11445632	6268050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel