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BILAN 2I M.A. 2020 Siren 423157593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	50400	37473	12927	18527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1702106		1702106	1702106
Constructions	25246481	13918911	11327570	12691613
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7289	7289		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21741605	4810	21736795	21886795
Créances rattachées à des participations	27293976		27293976	26469934
Autres titres immobilisés				
Prêts	859567		859567	820590
Autres immobilisations financières	733767		733767	768063
TOTAL (I)	77726660	14059952	63666708	64357626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	548		548	
Clients et comptes rattachés	1688989	14782	1674207	1789747
Autres créances	770982		770982	1045520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1964982		1964982	1860875
Disponibilités	2957770		2957770	842797
Charges constatées d’avance	57763		57763	56855
TOTAL (II)	7441034	14782	7426252	5595794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85167694	14074734	71092959	69953420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2750000		2750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1600160		1600160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275000		275000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34144793		33142014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993561		1002778	
Subventions d’investissement	121407		138872	
Provisions réglementées	159860		125341	
TOTAL (I)	40044782		39034166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22189306		21614468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6933697		7177432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247706		653774	
Dettes fiscales et sociales	383395		426508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251835		142813	
Produits constatés d’avance (2)	1042238		904258	
TOTAL (IV)	31048178		30919254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71092959		69953420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11059977		11247300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3353400		3353400	3495444
Chiffres d’affaires nets	3353400		3353400	3495444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100446	20224
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			3453856	3515670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203287	1292249
Impôts, taxes et versements assimilés			245805	231283
Salaires et traitements			122613	19964
Charges sociales			44139	8308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1374506	1501049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58912	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3064045	3052862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389811	462808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			216792	162799
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255429	699070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352323	359050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607752	1058120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507673	597553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507673	597553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100079	460568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706683	1086174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84166		760583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17465		17465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101631		778048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120762		798030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34519		36322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155281		834351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53650		-56303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-340528		27093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4380031		5514637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3386470		4511859	
BENEFICE OU PERTE	993561		1002778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	266355		99883	
Renvois : Transfert de charges	2175		4737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141869		
Total Immobilisations corporelles		26951012		4863
Total Immobilisations financières		49950191		713020
Total Général		77043072		717883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26955875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34296		50628915
Total Général		34296		77726660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31873	5600		37473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12557294	1368906		13926199
AMORTISSEMENTS Total Général	12589167	1374506		13963673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159860
Total Provisions réglementées	125341	34519		159860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	91469			91469
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4810
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98271	14782	98271	14782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194551	14782	98271	111062
TOTAL GENERAL	319892	49301	98271	270922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14782	98271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34519		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28905511		28905511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2389670	2389670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31295182	2389670	28905511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22189306	2201105	9984452	10003748
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6933697	6933697		
Fournisseurs et comptes rattachés	247706	247706		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383395	383395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251835	251835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1042238	945238	94500	2500
TOTAL – ETAT DES DETTES	31048178	10962977	10078953	10006248
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	223749			
Personnel extérieur à l’entreprise	34005			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	616765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1203287			
Taxe professionnelle	34958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210847			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245805			
Montant de la TVA. collectée	228496			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3