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BILAN 2I M.A. 2018 Siren 423157593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469	91469		1736623
Autres immobilisations incorporelles	50400	26273	24127	29726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1702106		1702106	2356173
Constructions	25228190	11054556	14173633	20777870
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7289	7289		321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21865155	4810	21860345	21560344
Créances rattachées à des participations	22719327		22719327	21793170
Autres titres immobilisés				
Prêts	783379		783379	747855
Autres immobilisations financières	803369		803369	3369
TOTAL (I)	73250683	11184398	62066286	69005456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041618	113758	927860	1691922
Autres créances	1621341		1621341	185763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1858450		1858450	735274
Disponibilités	6534210		6534210	4330774
Charges constatées d’avance	47273		47273	66885
TOTAL (II)	11102892	113758	10989134	7010621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84353575	11298156	73055420	76016077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2750000		2750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1600160		1600160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275000		275000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26043971		23765201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7098044		2278768	
Subventions d’investissement	156337		31224	
Provisions réglementées	89019		55164	
TOTAL (I)	38012531		30755519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23605902		30703870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6391594		8358045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557532		263854	
Dettes fiscales et sociales	3551923		4212171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111774		125923	
Produits constatés d’avance (2)	824164		1506692	
TOTAL (IV)	35042888		45170558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73055420		76016077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12252025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4358435		4358435	4627113
Chiffres d’affaires nets	4358435		4358435	4627113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354667	20480
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			4713113	4647597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1690775	1352050
Impôts, taxes et versements assimilés			336728	308534
Salaires et traitements			37737	37890
Charges sociales			14714	14532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1927997	2081957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59325	60461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	39
Total des charges d’exploitation (II) 			4067278	3855466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645835	792130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1835484	1846991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363343	241431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2198826	2088422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1034491	843364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034491	843364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1164335	1245057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1810170	2037188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88538		662526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16965628		256859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17054166		919385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1455519		25852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7152671		15315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33855		25335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8642044		66503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8412122		852882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3124249		611302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23966105		7655405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16868062		5376636	
BENEFICE OU PERTE	7098044		2278768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	55164	33855		89019
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000		90000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145164	33855	90000	89019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27016307	2710232	24306075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23605902	2035804	8329955	13240142
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6051885	5000370	1051515	
Fournisseurs et comptes rattachés	557532	557532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3551923	3551923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111774	111774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	824164	654914	138250	31000
TOTAL – ETAT DES DETTES	34703180	11912317	9519720	13271142
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1