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BILAN 2I M.A. 2016 Siren 423157593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1867406	130782	1736624	
Autres immobilisations incorporelles	50400	15073	35327	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2361173		2361173	
Constructions	32488505	10268613	22219891	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7289	6216	1072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18509600	4810	18504790	
Créances rattachées à des participations	8555521		8555521	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1427887		1427887	
Autres immobilisations financières	3369		3369	
TOTAL (I)	65271150	10425495	54845655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	1245072	236734	1008338	
Autres créances	579082		579082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	273129		273129	
Disponibilités	2597391		2597391	
Charges constatées d’avance	49093		49093	
TOTAL (II)	4745267	236734	4508533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70016417	10662229	59354188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1600160			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22155203			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1609998			
Subventions d’investissement	34432			
Provisions réglementées	29829			
TOTAL (I)	28454623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22739659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5937170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380862			
Dettes fiscales et sociales	253682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186185			
Produits constatés d’avance (2)	1312007			
TOTAL (IV)	30809565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59354188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7364465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4037342		4037342	
Chiffres d’affaires nets	4037342		4037342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8371	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			4045726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084034	
Impôts, taxes et versements assimilés			753901	
Salaires et traitements			46152	
Charges sociales			17999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1755618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130782	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			3938266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2035188	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			731444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			731444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1550583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1658042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3207			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23093			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6357849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4747851			
BENEFICE OU PERTE	1609998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980059		
Total Immobilisations corporelles		23938571		10921545
Total Immobilisations financières		28788350		59718
Total Général		54706980		10981263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62253	1917806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3149	34856967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			351691	28496378
Total Général			417093	65271150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71727	5600	62253	15073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8527961	1750018	3149	10274830
AMORTISSEMENTS Total Général	8599688	1755618	65402	10289903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29829
Total Provisions réglementées	6736	23093		29829
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000			90000
sur immobilisations – incorporelles		130782		130782
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4810
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95400	149705	8371	236734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100210	280487	8371	372326
TOTAL GENERAL	196946	303580	8371	492155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280487	8371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23093		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8555521			
Prêts	1427887			
Autres immobilisations financières	3369			
Clients douteux ou litigieux	337397			
Autres créances clients	907675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37			
Impôts sur les bénéfices	512893			
T. V. A.	59829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6269			
Charges constatées d’avance	49093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11860024	1873247	9986778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22739659	1938571	7221449	
Emprunts et dettes financières divers	629867	629867		
Fournisseurs et comptes rattachés	380862	380862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12175	12175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236287	236287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5220	5220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5307303	2913540	2393763	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186185	186185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1312007	1061757	153250	
TOTAL – ETAT DES DETTES	30809565	7364465	9768462	13676638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9715542			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1730177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	322230			
Personnel extérieur à l’entreprise	17846			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	641897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1084034			
Taxe professionnelle	28909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	724992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	753901			
Montant de la TVA. collectée	847623			
Total TVA. déductible sur biens et services	168149			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2