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BILAN SURF ODYSSEY 2017 Siren 423023415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343	343		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23882	21874	2008	2340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	792		792	792
TOTAL (I)	25017	22217	2800	3132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34768		34768	38644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57879		57879	48132
Marchandises	2978		2978	22888
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	1829
Clients et comptes rattachés	89213		89213	44617
Autres créances	6543		6543	6056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63552		63552	142336
Charges constatées d’avance	393		393	
TOTAL (II)	255477		255477	304501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280494	22217	258277	307633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192203		179098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13693		13105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195280		208973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2720		4757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31289		69512	
Dettes fiscales et sociales	28787		20246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202		4145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62997		98660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258277		307633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62997		98660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				117506
Production vendue biens	207359	55115	262474	252246
Production vendue services	2451	2944	5395	5832
Chiffres d’affaires nets	209810	58059	267869	375584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			957	114
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			269496	375700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			727	103892
Variation de stock (marchandises)			11945	-18657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95873	100091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2093	-2315
Autres achats et charges externes			85586	100034
Impôts, taxes et versements assimilés			2125	1891
Salaires et traitements			63206	54499
Charges sociales			19362	17901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1571	784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			671	4219
Total des charges d’exploitation (II) 			283160	362338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13663	13362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				151
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	-167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13594	13195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269566		375700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283259		362595	
BENEFICE OU PERTE	-13693		13105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	957		114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	646		4199	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343		
Total Immobilisations corporelles		22642		1239
Total Immobilisations financières		792		
Total Général		23777		1239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				792
Total Général				25017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343			343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20303	1571		21874
AMORTISSEMENTS Total Général	20646	1571		22217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	792	792		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3263			
T. V. A.	692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2410			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178			
Charges constatées d’avance	393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96942	96942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31289	31289		
Personnel et comptes rattachés	11892	11892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13790	13790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2974	2974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60277	60277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50874		64173	
Location, charges locatives et de copropriété	14124		14124	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1672		1672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18916		20066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85586		100034	
Taxe professionnelle	874		862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1251		1029	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2125		1891	
Montant de la TVA. collectée	41962		58616	
Total TVA. déductible sur biens et services	26935		54937	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3