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BILAN STEFREBA 2018 Siren 423056183
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 924983 924983 944983
Créances rattachées à des participations 225116 225116 225116
Autres titres immobilisés 5632514 5632514 3854522
Prêts 454500 454500 450000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7237114 7237114 5474621
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 140000 140000 33729
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17583725 698294 16885431 5049995
Disponibilités 3304045 3304045 3467426
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 21027771 698294 20329477 8551149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 10232 10232
TOTAL GENERAL (0 à V) 28275117 698294 27576822 14025771
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1780576 1780576
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 178058 178058
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4000000 4000000
Report à nouveau 6457121 5622882
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12689747 834239
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25105502 12415755
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 409557 438069
Emprunts et dettes financières divers (4) 1160002 1160002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7065 11944
Dettes fiscales et sociales 894696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2471320 1610016
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27576822 14025771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2090900 1200459
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 350000 350000 350000
Chiffres d’affaires nets 350000 350000 350000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 1
Total des produits d’exploitation (I) 350002 350001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 20966 39811
Impôts, taxes et versements assimilés 184493 388
Salaires et traitements
Charges sociales 956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 341
Total des charges d’exploitation (II) 206414 40541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 143588 309460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 13623510 381149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 99428 83149
Autres intérêts et produits assimilés -99033 15105
Reprises sur provisions et transferts de charges 230354 14122
Différences positives de change 39839
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 270679 678037
Total des produits financiers (V) 14164776 1171562
Dotations financières sur amortissements et provisions 698182 230466
Intérêts et charges assimilées 9581 10194
Différences négatives de change 103593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 707764 344253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13457013 827309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13600601 1136769
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 423136 436399
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 423136 436399
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5 25235
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 332613 400007
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 332618 425241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 90518 11157
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1001371 313687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14937914 1957962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2248167 1123722
BENEFICE OU PERTE 12689747 834239
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 5500619 3103221
Total Général 5500619 3103221
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1366726 7237114
Total Général 1366726 7237114
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 225116 225116
Prêts 454500 454500
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140000 140000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 819616 819616
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200000 200000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 209557 29137 123105 57315
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7065 7065
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 710351 710351
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 184345 184345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1160002 1160002
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2471320 2090900 323105 57315
Emprunts souscrits en cours d’exercice 28512
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel