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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATIONS ROMEO 2018 Siren 423010776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	49923	49923		
Concessions, brevets et droits similaires	888	888		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33134	16010	17124	15289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	777		777	777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2111		2111	2111
TOTAL (I)	86834	66821	20013	18178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	41340		41340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349373	108532	240841	222432
Avances et acomptes versés sur commandes	2821		2821	5480
Clients et comptes rattachés	164108		164108	455527
Autres créances	105667		105667	131963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				267
Charges constatées d’avance	458		458	458
TOTAL (II)	663767	108532	555235	816127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750601	175353	575247	834305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71551		40301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26768		31250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197319		170551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160494		193853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175000		417554	
Dettes fiscales et sociales	41313		52278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377928		663754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575247		834305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328133		593301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87527		98749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1177483	3449	1180932	1858029
Production vendue biens				
Production vendue services	900		900	750
Chiffres d’affaires nets	1178383	3449	1181832	1858779
				
Production stockée			41340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				66
Total des produits d’exploitation (I)			1223172	1858845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534405	1082641
Variation de stock (marchandises)			-18409	-72525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377617	446133
Impôts, taxes et versements assimilés			3710	3597
Salaires et traitements			190993	195010
Charges sociales			85830	92745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4593	3422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1178741	1805299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44431	53546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			974	1071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			974	1071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13600	14691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13600	14691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12626	-13620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31805	39926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		1882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		1882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71		-1882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4966		6793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224146		1859916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197377		1828666	
BENEFICE OU PERTE	26768		31250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	898		714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49923		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888		
Total Immobilisations corporelles		26706		6428
Total Immobilisations financières		2889		
Total Général		80406		6428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2889
Total Général				86834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49923			49923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	888			888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11417	4593		16010
AMORTISSEMENTS Total Général	62228	4593		66821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108532			108532
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108532			108532
TOTAL GENERAL	108532			108532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2111		2111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3689			
T. V. A.	4328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32335			
Charges constatées d’avance	458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272344	270233	2111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90041	90041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70453	20657	49795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175000	175000		
Personnel et comptes rattachés	10319	10319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9036	9036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20412	20412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547	1547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100	1100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377928	328133	49795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel