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BILAN SEINE ELECTRICITE 2018 Siren 423017110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36253		36253	36253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1951		1951	1951
Constructions	23479	23479		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320	1320		
Autres immobilisations corporelles	19551	19551		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191		191	191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53821		53821	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1358		1358	1358
TOTAL (I)	137923	44349	93574	39753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17089		17089	30080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121179	2506	118672	166145
Autres créances	809		809	3589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60346		60346	
Disponibilités	238232		238232	282896
Charges constatées d’avance				2130
TOTAL (II)	437655	2506	435149	484840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575579	46856	528723	524593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339197		282583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63783		56614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419749		355966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23042		19374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5275			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20581		57417	
Dettes fiscales et sociales	60077		91836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108974		168626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528723		524593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108974		168626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469591		469591	443914
Chiffres d’affaires nets	469591		469591	443914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				907
Autres produits			9	1342
Total des produits d’exploitation (I)			469601	446163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130082	151624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12991	907
Autres achats et charges externes			30511	26120
Impôts, taxes et versements assimilés			3927	4743
Salaires et traitements			136752	146291
Charges sociales			72437	55633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	69
Total des charges d’exploitation (II) 			389598	385386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80003	60776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1070	2082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1070	2082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1070	2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81073	62859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2318		398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2318		398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1318		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15972		5847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471671		448245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407888		391631	
BENEFICE OU PERTE	63783		56614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8510		6136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36253		
Total Immobilisations corporelles		46931		
Total Immobilisations financières				53821
Total Général		83184		53821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			630	46301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53821
Total Général			630	136375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44979		630	44349
AMORTISSEMENTS Total Général	44979		630	44349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	731	1775		2506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	731	1775		2506
TOTAL GENERAL	731	1775		2506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1358		1358	
Clients douteux ou litigieux	4692	4692		
Autres créances clients	116487	116487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	792	792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17	17		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	123346	121988	1358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20581	20581		
Personnel et comptes rattachés	8939	8939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15261	15261		
Impôts sur les bénéfices	2106	2106		
T.V.A.	32760	32760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010	1010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23042	23042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103699	103699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			334	
Location, charges locatives et de copropriété	250		918	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3455		3860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26805		21008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30511		26120	
Taxe professionnelle	589		719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3338		4024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3927		4743	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	31273		687	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel